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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 235.00 | 110 665.00 | 3 570.00 | 114 235.00 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | 7 622.00 | 1 981.00 | 9 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 407.00 | 123 407.00 | | 123 407.00 |
AN Terrains | 193 364.00 | | 193 364.00 | 193 364.00 |
AP Constructions | 3 193 672.00 | 3 046 357.00 | 147 315.00 | 3 193 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 547 014.00 | 7 252 167.00 | 1 294 846.00 | 8 547 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 517.00 | 469 422.00 | 28 095.00 | 497 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 068.00 | | 169 068.00 | 169 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 880 385.00 | 11 042 142.00 | 1 838 242.00 | 12 880 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 746.00 | 15 502.00 | 203 244.00 | 218 746.00 |
BN En cours de production de biens | 132 146.00 | | 132 146.00 | 132 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 069 633.00 | 122 949.00 | 946 684.00 | 1 069 633.00 |
BT Marchandises | 186 781.00 | 48 956.00 | 137 825.00 | 186 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 323.00 | | 66 323.00 | 66 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 853.00 | | 1 791 853.00 | 1 791 853.00 |
BZ Autres créances | 352 160.00 | | 352 160.00 | 352 160.00 |
CF Disponibilités | 386 007.00 | | 386 007.00 | 386 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 982.00 | | 61 982.00 | 61 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 265 637.00 | 187 408.00 | 4 078 228.00 | 4 265 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 146 022.00 | 11 229 550.00 | 5 916 471.00 | 17 146 022.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 102 839.00 | | | 5 102 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 832.00 | | | 98 832.00 |
DH Report à nouveau | -6 411 201.00 | | | -6 411 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 105.00 | | | -119 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
DL TOTAL (I) | -1 319 221.00 | | | -1 319 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 301 017.00 | | | 6 301 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 801.00 | | | 415 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 289.00 | | | 482 289.00 |
EA Autres dettes | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 235 692.00 | | | 7 235 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 916 471.00 | | | 5 916 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 136.00 | | | 1 604 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 501.00 | 230 832.00 | 344 333.00 | 113 501.00 |
FD Production vendue biens | 1 027 260.00 | 6 558 711.00 | 7 585 971.00 | 1 027 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 761.00 | 6 789 543.00 | 7 930 305.00 | 1 140 761.00 |
FM Production stockée | | | 173 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 133 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 206 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 976.00 | |
GE Autres charges | | | 6 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 464 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -49 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -49 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 637.00 | | | 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 959.00 | | | 226 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 080.00 | | | 232 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 518.00 | | | 70 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 518.00 | | | 70 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 562.00 | | | 161 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 366 566.00 | | | 8 366 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 485 672.00 | | | 8 485 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 105.00 | | | -119 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 742 879.00 | | 217 300.00 | 12 742 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 895.00 | | 169 068.00 | 62 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 236.00 | 2 558.00 | 12 880 385.00 | 77 236.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 341.00 | 2 558.00 | 12 431 569.00 | 14 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 630.00 | | 12 617.00 | 234 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 363 594.00 | | 84 873.00 | 12 363 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 153.00 | | 119 809.00 | 112 153.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 581 723.00 | 462 976.00 | 2 558.00 | 10 581 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 131.00 | 9 563.00 | | 232 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 317 091.00 | 453 413.00 | 2 558.00 | 10 317 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 202 082.00 | | 14 674.00 | 202 082.00 |
6T Sur comptes clients | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 807.00 | | 21 399.00 | 208 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 807.00 | | 21 399.00 | 208 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 301 017.00 | 678 223.00 | 1 643 585.00 | 6 301 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 801.00 | 415 801.00 | | 415 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 935.00 | 231 935.00 | | 231 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 018.00 | 192 018.00 | | 192 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 068.00 | | | 169 068.00 |
UX Autres créances clients | 1 791 853.00 | | | 1 791 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VB T. V. A. | 149 481.00 | | | 149 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 060 539.00 | | | 2 060 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 953.00 | | | 50 953.00 |
VP Divers | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 507.00 | | | 146 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 982.00 | | | 61 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 064.00 | 2 205 996.00 | 169 068.00 | 2 375 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 226 929.00 | 1 604 136.00 | 1 643 585.00 | 7 226 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 121.00 | | | 101 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 524.00 | | | 84 524.00 |
ST Autres comptes | 1 844 489.00 | | | 1 844 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 636.00 | | | 59 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 864.00 | | | 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 435 366.00 | | | 435 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 242.00 | | | 62 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 363.00 | | | 163 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 152.00 | | | 228 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 882 603.00 | | | 882 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 424 881.00 | | | 2 424 881.00 |