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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 380.00 | 63 189.00 | 3 191.00 | 66 380.00 |
AH Fonds commercial | 99 549.00 | | 99 549.00 | 99 549.00 |
AN Terrains | 134 538.00 | 134 538.00 | | 134 538.00 |
AP Constructions | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 951.00 | 383 359.00 | 44 592.00 | 427 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 979 273.00 | 12 674 079.00 | 5 305 194.00 | 17 979 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 089.00 | | 51 089.00 | 51 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 932 784.00 | 13 274 333.00 | 5 658 451.00 | 18 932 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 817.00 | | 166 817.00 | 166 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513 462.00 | 55 371.00 | 2 458 091.00 | 2 513 462.00 |
BZ Autres créances | 484 457.00 | | 484 457.00 | 484 457.00 |
CF Disponibilités | 4 731 669.00 | | 4 731 669.00 | 4 731 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 916 209.00 | 55 371.00 | 7 860 838.00 | 7 916 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 848 993.00 | 13 329 704.00 | 13 519 289.00 | 26 848 993.00 |
CU Autres participations | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 750.00 | 864 750.00 | | 864 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 057.00 | 993 057.00 | | 993 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 475.00 | 86 475.00 | | 86 475.00 |
DG Autres réserves | 3 540 065.00 | 3 345 670.00 | | 3 540 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 727.00 | 244 395.00 | | 256 727.00 |
DK Provisions réglementées | 2 093 651.00 | 1 901 370.00 | | 2 093 651.00 |
DL TOTAL (I) | 7 834 725.00 | 7 435 717.00 | | 7 834 725.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 053 586.00 | 3 870 942.00 | | 3 053 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 981.00 | 2 980.00 | | 3 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 482.00 | 1 295 833.00 | | 1 138 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 701.00 | 1 397 263.00 | | 1 434 701.00 |
EA Autres dettes | 8 815.00 | 17 184.00 | | 8 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 639 564.00 | 6 584 202.00 | | 5 639 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 519 289.00 | 14 044 920.00 | | 13 519 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 509.00 | | 168 509.00 | 168 509.00 |
FG Production vendue services | 18 281 095.00 | 1 376 281.00 | 19 657 376.00 | 18 281 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 449 604.00 | 1 376 281.00 | 19 825 885.00 | 18 449 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 645 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 878 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 109 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 406 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 698 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655 992.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 232 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | 9 300.00 | | 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 150.00 | 112 200.00 | | 180 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 693.00 | 271 962.00 | | 384 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 458.00 | 393 462.00 | | 565 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 492.00 | 14 081.00 | | 3 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 711.00 | | | 80 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596 973.00 | 584 841.00 | | 596 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 176.00 | 598 922.00 | | 681 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 718.00 | -205 460.00 | | -115 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 963.00 | 89 187.00 | | 84 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 272 586.00 | 21 078 386.00 | | 21 272 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 015 859.00 | 20 833 991.00 | | 21 015 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 727.00 | 244 395.00 | | 256 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 642 856.00 | 1 655 993.00 | 1 024 514.00 | 12 642 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 355.00 | 5 163.00 | 49 328.00 | 107 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 535 501.00 | 1 650 830.00 | 975 186.00 | 12 535 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 901 370.00 | 551 973.00 | 359 693.00 | 1 901 370.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 45 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 926 370.00 | 596 973.00 | 384 693.00 | 1 926 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 482.00 | 1 138 482.00 | | 1 138 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 434 701.00 | 1 434 701.00 | | 1 434 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 089.00 | | 51 089.00 | 51 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 053 586.00 | 1 300 960.00 | 1 752 626.00 | 3 053 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017 567.00 | 3 017 567.00 | | 3 017 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 656.00 | 3 017 567.00 | 51 089.00 | 3 068 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 639 564.00 | 3 886 938.00 | 1 752 626.00 | 5 639 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | | | 188.00 |