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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AN Terrains | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 1 152 067.00 | 992 171.00 | 159 896.00 | 1 152 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 867.00 | 851 867.00 | | 851 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 290.00 | 848 460.00 | 35 830.00 | 884 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 583.00 | 2 695 395.00 | 278 189.00 | 2 973 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 613.00 | | 67 613.00 | 67 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 918.00 | | 389 918.00 | 389 918.00 |
BZ Autres créances | 160 772.00 | | 160 772.00 | 160 772.00 |
CF Disponibilités | 1 701 658.00 | | 1 701 658.00 | 1 701 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 960.00 | | 2 319 960.00 | 2 319 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 544.00 | 2 695 395.00 | 2 598 149.00 | 5 293 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
CU Autres participations | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 466 071.00 | 365 663.00 | | 466 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 600.00 | 100 408.00 | | 217 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 324.00 | 118 351.00 | | 38 324.00 |
DL TOTAL (I) | 809 995.00 | 672 422.00 | | 809 995.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 801.00 | 62 331.00 | | 26 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 462.00 | 782 194.00 | | 657 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 781.00 | 726 453.00 | | 796 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 715.00 | 246 049.00 | | 278 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
EA Autres dettes | 10 998.00 | 12 207.00 | | 10 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 154.00 | 1 831 632.00 | | 1 773 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 149.00 | 2 519 054.00 | | 2 598 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 154.00 | 1 805 343.00 | | 1 773 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | 513.00 | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 422.00 | | 745.00 | 2 973 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 584.00 | 30 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 2 973 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 940 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 223.00 | | | 2 940 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 302.00 | | 745.00 | 30 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596 427.00 | 98 967.00 | | 2 596 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593 531.00 | 98 967.00 | | 2 593 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 781.00 | 796 781.00 | | 796 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 775.00 | 74 775.00 | | 74 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
UX Autres créances clients | 389 918.00 | 389 918.00 | | 389 918.00 |
VB T. V. A. | 160 772.00 | 160 772.00 | | 160 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VI Groupe et associés | 657 462.00 | 657 462.00 | | 657 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 058.00 | 558 058.00 | | 558 058.00 |
VW T.V.A. | 91 279.00 | 91 279.00 | | 91 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 154.00 | 1 773 154.00 | | 1 773 154.00 |