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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
AN Terrains | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
AP Constructions | 92 324.00 | 46 882.00 | 45 442.00 | 92 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 081.00 | 105 269.00 | 30 812.00 | 136 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 289.00 | 78 090.00 | 119 199.00 | 197 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 177.00 | 233 000.00 | 219 176.00 | 452 177.00 |
BT Marchandises | 368 066.00 | | 368 066.00 | 368 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 918.00 | | 176 918.00 | 176 918.00 |
BZ Autres créances | 147 408.00 | | 147 408.00 | 147 408.00 |
CF Disponibilités | 219 679.00 | | 219 679.00 | 219 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 711.00 | | 919 711.00 | 919 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 888.00 | 233 000.00 | 1 138 888.00 | 1 371 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 254.00 | 14 253.00 | | 14 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 386 000.00 | 332 000.00 | | 386 000.00 |
DH Report à nouveau | 693.00 | 218.00 | | 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 089.00 | 144 474.00 | | 124 089.00 |
DL TOTAL (I) | 526 461.00 | 492 372.00 | | 526 461.00 |
DP Provisions pour risques | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 785.00 | 192 735.00 | | 228 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 519.00 | 66 113.00 | | 72 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 220.00 | 209 220.00 | | 170 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 249.00 | 120 890.00 | | 103 249.00 |
EA Autres dettes | 19 363.00 | 31 198.00 | | 19 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 027.00 | 620 158.00 | | 596 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 888.00 | 1 112 530.00 | | 1 138 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 136.00 | 562 571.00 | | 594 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 209.00 | 92 861.00 | | 109 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 734.00 | 139 666.00 | | 380 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 198.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 223.00 | 452 177.00 | | 68 223.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 524.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 223.00 | 428 454.00 | | 68 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 086.00 | 139 591.00 | | 357 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 123.00 | 75.00 | | 15 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 482.00 | 37 358.00 | 28 840.00 | 224 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 482.00 | 37 358.00 | 28 840.00 | 224 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 220.00 | 170 220.00 | | 170 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
UX Autres créances clients | 176 918.00 | 176 918.00 | | 176 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VB T. V. A. | 73 449.00 | 73 449.00 | | 73 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 208.00 | 109 208.00 | | 109 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 576.00 | 37 278.00 | 82 297.00 | 119 576.00 |
VI Groupe et associés | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 622.00 | 60 622.00 | | 60 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 719.00 | 329 521.00 | 15 198.00 | 344 719.00 |
VW T.V.A. | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 135.00 | 511 837.00 | 82 297.00 | 594 135.00 |