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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 668.00 | 194 454.00 | 7 214.00 | 201 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 921.00 | 224 022.00 | 27 898.00 | 251 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 232.00 | | 152 232.00 | 152 232.00 |
BZ Autres créances | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
CF Disponibilités | 119 959.00 | | 119 959.00 | 119 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 207.00 | | 334 207.00 | 334 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 127.00 | 224 022.00 | 362 105.00 | 586 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
DH Report à nouveau | 78 892.00 | 54 942.00 | | 78 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 852.00 | 46 951.00 | | -42 852.00 |
DL TOTAL (I) | 58 217.00 | 124 069.00 | | 58 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 107.00 | 58 856.00 | | 167 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 6 602.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 901.00 | 57 444.00 | | 64 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 054.00 | 67 110.00 | | 71 054.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 79 415.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 888.00 | 269 427.00 | | 303 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 105.00 | 393 496.00 | | 362 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 778 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 778 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | 7 001.00 | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 256.00 | 6 368.00 | | 3 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 664.00 | 632.00 | | -2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 605.00 | 818 749.00 | | 815 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 457.00 | 771 797.00 | | 858 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 852.00 | 46 951.00 | | -42 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 179.00 | | 741.00 | 251 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 222.00 | | 741.00 | 238 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 485.00 | 5 001.00 | | 217 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 541.00 | 5 001.00 | | 214 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 901.00 | 64 901.00 | | 64 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 054.00 | 71 054.00 | | 71 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
UX Autres créances clients | 152 232.00 | 152 232.00 | | 152 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 107.00 | | | 167 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -108 808.00 | | | -108 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 917.00 | 179 362.00 | 9 555.00 | 188 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 888.00 | 136 781.00 | | 303 888.00 |