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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 755.00 | | 81 755.00 | 81 755.00 |
AP Constructions | 1 693 437.00 | 1 366 076.00 | 327 361.00 | 1 693 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 001.00 | 1 366 076.00 | 807 925.00 | 2 174 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 638.00 | | 62 638.00 | 62 638.00 |
BZ Autres créances | 4 866 115.00 | | 4 866 115.00 | 4 866 115.00 |
CF Disponibilités | 1 513 446.00 | | 1 513 446.00 | 1 513 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 442 199.00 | | 6 442 199.00 | 6 442 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 616 200.00 | 1 366 076.00 | 7 250 125.00 | 8 616 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
CU Autres participations | 390 328.00 | | 390 328.00 | 390 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 160.00 | 300 160.00 | | 300 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 915.00 | 109 915.00 | | 109 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
DG Autres réserves | 5 096 802.00 | 4 542 951.00 | | 5 096 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 449.00 | 1 053 805.00 | | 1 029 449.00 |
DL TOTAL (I) | 6 566 341.00 | 6 036 846.00 | | 6 566 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 847.00 | 514 832.00 | | 604 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 536.00 | 10 458.00 | | 12 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 400.00 | 155 702.00 | | 66 400.00 |
EA Autres dettes | | 15 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 784.00 | 696 109.00 | | 683 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 250 125.00 | 6 732 955.00 | | 7 250 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 784.00 | 696 109.00 | | 683 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 165.00 | | 581 165.00 | 581 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 165.00 | | 581 165.00 | 581 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 678.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 755 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 723.00 | 101 558.00 | | 104 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 418.00 | 1 439 499.00 | | 1 428 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 969.00 | 385 694.00 | | 398 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 449.00 | 1 053 805.00 | | 1 029 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 261.00 | | 5 741.00 | 2 168 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 174 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 780 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 192.00 | | 5 741.00 | 1 775 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 068.00 | | | 393 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 398.00 | 27 678.00 | | 1 338 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 398.00 | 27 678.00 | | 1 338 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 62 638.00 | 62 638.00 | | 62 638.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VC Groupe et associés | 4 793 721.00 | 4 793 721.00 | | 4 793 721.00 |
VI Groupe et associés | 578 169.00 | 578 169.00 | | 578 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 086.00 | 71 086.00 | | 71 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 931 494.00 | 4 931 494.00 | | 4 931 494.00 |
VW T.V.A. | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 784.00 | 683 784.00 | | 683 784.00 |