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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 217 434.00 | 5 989 118.00 | 2 228 316.00 | 8 217 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 716.00 | 147 124.00 | 31 593.00 | 178 716.00 |
BZ Autres créances | 5 340 662.00 | 5 082 355.00 | 258 308.00 | 5 340 662.00 |
CF Disponibilités | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 525 090.00 | 5 229 478.00 | 295 612.00 | 5 525 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 742 524.00 | 11 218 597.00 | 2 523 927.00 | 13 742 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 253 240.00 | | | 5 253 240.00 |
CU Autres participations | 8 216 243.00 | 5 989 118.00 | 2 227 125.00 | 8 216 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 207 228.00 | -2 197 085.00 | | -2 207 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 063 348.00 | -41 138.00 | | -1 063 348.00 |
DL TOTAL (I) | -3 170 575.00 | -2 138 222.00 | | -3 170 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669 451.00 | 1 646 036.00 | | 1 669 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912 104.00 | 2 958 242.00 | | 2 912 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 121.00 | 61 037.00 | | 58 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 982.00 | 32 222.00 | | 37 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EA Autres dettes | 1 016 840.00 | 9 399.00 | | 1 016 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 694 503.00 | 4 706 939.00 | | 5 694 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 927.00 | 2 568 717.00 | | 2 523 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 043.00 | 283 504.00 | | 1 247 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 429.00 | 2 258.00 | | 2 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 363.00 | | 47 363.00 | 47 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 363.00 | | 47 363.00 | 47 363.00 |
FQ Autres produits | | | 2 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016 840.00 | | | 1 016 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016 840.00 | | | 1 016 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016 840.00 | | | -1 016 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 446.00 | 42 777.00 | | 54 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 794.00 | 83 915.00 | | 1 117 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 063 348.00 | -41 138.00 | | -1 063 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 217 434.00 | | | 8 217 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 217 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 217 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 217 434.00 | | | 8 217 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 124.00 | | | 147 124.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 082 355.00 | | | 5 082 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 218 597.00 | | | 11 218 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 218 597.00 | | | 11 218 597.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016 840.00 | 1 016 840.00 | | 1 016 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 387.00 | | | 176 387.00 |
VB T. V. A. | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
VC Groupe et associés | 5 253 240.00 | | | 5 253 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 095.00 | 134 095.00 | | 134 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 535 356.00 | | 1 535 356.00 | 1 535 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 912 104.00 | | 2 912 104.00 | 2 912 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 625.00 | | | 77 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 519 379.00 | 266 139.00 | 5 253 240.00 | 5 519 379.00 |
VW T.V.A. | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 694 503.00 | 1 247 043.00 | 4 447 460.00 | 5 694 503.00 |