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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 183.00 | 34 184.00 | 999.00 | 35 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 341.00 | 46 593.00 | 15 748.00 | 62 341.00 |
BF Prêts | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 504.00 | 80 777.00 | 26 727.00 | 107 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 522.00 | | 115 522.00 | 115 522.00 |
BZ Autres créances | 54 299.00 | | 54 299.00 | 54 299.00 |
CF Disponibilités | 240 216.00 | | 240 216.00 | 240 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 595.00 | | 411 595.00 | 411 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 099.00 | 80 777.00 | 438 322.00 | 519 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 180.00 | 147 007.00 | | 188 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 730.00 | 41 173.00 | | 68 730.00 |
DL TOTAL (I) | 265 295.00 | 196 564.00 | | 265 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 123.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 4 571.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 671.00 | 22 154.00 | | 26 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 711.00 | 148 395.00 | | 136 711.00 |
EA Autres dettes | 9 474.00 | 11 074.00 | | 9 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 027.00 | 186 317.00 | | 173 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 322.00 | 382 882.00 | | 438 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 027.00 | 186 317.00 | | 173 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 123.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 571.00 | | 12 932.00 | 94 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 690.00 | | 11 834.00 | 85 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 882.00 | | 1 098.00 | 8 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 110.00 | 3 667.00 | | 77 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 110.00 | 3 667.00 | | 77 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 617.00 | 58 617.00 | | 58 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 620.00 | 61 620.00 | | 61 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
UP Prêts | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
UX Autres créances clients | 115 522.00 | 115 522.00 | | 115 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VB T. V. A. | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 358.00 | 172 836.00 | 8 522.00 | 181 358.00 |
VW T.V.A. | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 027.00 | 173 027.00 | | 173 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 892.00 | 37 898.00 | | 32 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 416.00 | 11 127.00 | | 10 416.00 |
ST Autres comptes | 161 303.00 | 172 559.00 | | 161 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 691.00 | 41 476.00 | | 47 691.00 |
YT Sous‐traitance | 4 119.00 | 5 994.00 | | 4 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 771.00 | 1 746.00 | | 1 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 663.00 | 39 644.00 | | 34 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 091.00 | 49 565.00 | | 48 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 172.00 | 20 237.00 | | 26 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 529.00 | 231 156.00 | | 223 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |