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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 973.00 | 296 781.00 | 19 192.00 | 315 973.00 |
AP Constructions | 91 932.00 | 91 067.00 | 865.00 | 91 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 422 796.00 | 5 149 297.00 | 273 499.00 | 5 422 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 565.00 | 216 974.00 | 9 591.00 | 226 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 918.00 | | 65 918.00 | 65 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 129 901.00 | 5 754 119.00 | 375 783.00 | 6 129 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 666 182.00 | 752 579.00 | 913 603.00 | 1 666 182.00 |
BN En cours de production de biens | 32 274.00 | | 32 274.00 | 32 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 592.00 | | 1 247 592.00 | 1 247 592.00 |
BZ Autres créances | 131 299.00 | | 131 299.00 | 131 299.00 |
CF Disponibilités | 141 595.00 | | 141 595.00 | 141 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 567.00 | | 99 567.00 | 99 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 047.00 | 752 579.00 | 2 567 468.00 | 3 320 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 449 948.00 | 6 506 698.00 | 2 943 250.00 | 9 449 948.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 992 997.00 | | | -1 992 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 657.00 | | | 158 657.00 |
DK Provisions réglementées | 83 452.00 | | | 83 452.00 |
DL TOTAL (I) | -1 420 887.00 | | | -1 420 887.00 |
DP Provisions pour risques | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505 140.00 | | | 2 505 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 923.00 | | | 1 195 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 006.00 | | | 497 006.00 |
EA Autres dettes | 107 281.00 | | | 107 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 305 350.00 | | | 4 305 350.00 |
ED (V) | 16.00 | | | 16.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 251.00 | | | 2 943 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 350.00 | | | 1 805 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 573 014.00 | 2 716 830.00 | 6 289 844.00 | 3 573 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 573 014.00 | 2 716 830.00 | 6 289 844.00 | 3 573 014.00 |
FM Production stockée | | | 20 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 782.00 | |
FQ Autres produits | | | -10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 439 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 010 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 772.00 | |
GE Autres charges | | | 61 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 279 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 475.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 61 540.00 | | | 61 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | | | -664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 439 587.00 | | | 6 439 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 280 930.00 | | | 6 280 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 657.00 | | | 158 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 316 577.00 | | 21 136.00 | 6 316 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 812.00 | 6 129 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199 660.00 | 315 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 152.00 | 5 748 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 035.00 | | 8 597.00 | 507 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 743 624.00 | | 12 539.00 | 5 743 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 918.00 | | | 65 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 867 031.00 | 86 747.00 | 199 660.00 | 5 867 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 210.00 | 9 230.00 | 199 660.00 | 487 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 379 821.00 | 77 517.00 | | 5 379 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 452.00 | | | 83 452.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 668.00 | 33 772.00 | 32 668.00 | 57 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 838 662.00 | 10 031.00 | 96 114.00 | 838 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838 662.00 | 10 031.00 | 96 114.00 | 838 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979 782.00 | 43 803.00 | 128 782.00 | 979 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 803.00 | 128 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 505 140.00 | 5 140.00 | 1 000 000.00 | 2 505 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 923.00 | 1 195 923.00 | | 1 195 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 754.00 | 274 754.00 | | 274 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 207.00 | 165 207.00 | | 165 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 281.00 | 107 281.00 | | 107 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 918.00 | | 65 918.00 | 65 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 592.00 | 1 247 592.00 | | 1 247 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 567.00 | 99 567.00 | | 99 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 376.00 | 1 478 458.00 | 65 918.00 | 1 544 376.00 |
VW T.V.A. | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 305 350.00 | 1 805 350.00 | 1 000 000.00 | 4 305 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 56.00 | | 55.00 |