| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 618.00 | 41 348.00 | 14 270.00 | 55 618.00 |
AH Fonds commercial | 1 036 343.00 | | 1 036 343.00 | 1 036 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
AN Terrains | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
AP Constructions | 1 136 145.00 | 1 116 619.00 | 19 525.00 | 1 136 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 238.00 | 150 572.00 | 28 666.00 | 179 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 573.00 | 202 776.00 | 20 796.00 | 223 573.00 |
BF Prêts | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 599.00 | 1 566 608.00 | 1 201 990.00 | 2 768 599.00 |
BP En cours de production de services | 93 435.00 | | 93 435.00 | 93 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 492.00 | | 776 492.00 | 776 492.00 |
BZ Autres créances | 34 907.00 | | 34 907.00 | 34 907.00 |
CF Disponibilités | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 997.00 | | 957 997.00 | 957 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 595.00 | 1 566 608.00 | 2 159 987.00 | 3 726 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
CU Autres participations | 23 757.00 | 8.00 | 23 749.00 | 23 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 950.00 | 292 810.00 | | 203 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 519.00 | 396 519.00 | | 396 519.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 456 945.00 | 456 945.00 | | 456 945.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 243.00 | 85 243.00 | | 85 243.00 |
DH Report à nouveau | 103 664.00 | -58 678.00 | | 103 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 182.00 | 162 342.00 | | 218 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 503.00 | 1 335 181.00 | | 1 464 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 919.00 | 199 205.00 | | 55 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 147.00 | 39 162.00 | | 95 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 588.00 | 51 632.00 | | 41 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 075.00 | 495 380.00 | | 393 075.00 |
EA Autres dettes | 67 559.00 | 23 548.00 | | 67 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 485.00 | 851 123.00 | | 695 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 987.00 | 2 186 304.00 | | 2 159 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 218.00 | 722 196.00 | | 637 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 73 170.00 | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 376 168.00 | | 2 376 168.00 | 2 376 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 168.00 | | 2 376 168.00 | 2 376 168.00 |
FM Production stockée | | | -51 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 700.00 | 79 086.00 | | 68 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 060.00 | 1 099.00 | | 1 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 167.00 | 1 621.00 | | 3 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 141 788.00 | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 870.00 | 417.00 | | 3 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 870.00 | 4 477.00 | | 3 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | 137 311.00 | | -704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 253.00 | 2 761 788.00 | | 2 409 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 071.00 | 2 599 446.00 | | 2 191 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 182.00 | 162 342.00 | | 218 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 689.00 | 12 405.00 | | 16 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 903.00 | | 57 695.00 | 2 710 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 285.00 | | | 55 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 768 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 097 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 925.00 | | 11 800.00 | 1 085 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 055.00 | | 41 305.00 | 1 529 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 638.00 | | 4 590.00 | 40 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 842.00 | 32 758.00 | | 1 533 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 285.00 | | | 55 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 671.00 | 8 677.00 | | 32 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 886.00 | 24 081.00 | | 1 445 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | | | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8.00 | | | 8.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 308.00 | 90 365.00 | 2 943.00 | 93 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 191.00 | 94 191.00 | | 94 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 596.00 | 138 596.00 | | 138 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 559.00 | 67 559.00 | | 67 559.00 |
UP Prêts | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
UX Autres créances clients | 776 492.00 | 776 492.00 | | 776 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VB T. V. A. | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 919.00 | 595.00 | 55 324.00 | 55 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 636.00 | | | -4 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 619.00 | 855 619.00 | | 855 619.00 |
VW T.V.A. | 160 289.00 | 160 289.00 | | 160 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 288.00 | 595 021.00 | 58 267.00 | 653 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 495.00 | 80 892.00 | | 73 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 692.00 | 46 940.00 | | 38 692.00 |
ST Autres comptes | 275 977.00 | 289 213.00 | | 275 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 655.00 | 65 776.00 | | 66 655.00 |
YT Sous‐traitance | 36 757.00 | 83 236.00 | | 36 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 495.00 | 80 892.00 | | 73 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 563.00 | -17 722.00 | | 1 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 396.00 | 2 982.00 | | 9 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 081.00 | 485 164.00 | | 418 081.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |