| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 350.00 | 4 381.00 | 970.00 | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 169.00 | 7 699.00 | 1 470.00 | 9 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 905 138.00 | | 4 905 138.00 | 4 905 138.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 864.00 | | 90 864.00 | 90 864.00 |
BZ Autres créances | 607 855.00 | | 607 855.00 | 607 855.00 |
CF Disponibilités | 1 281 147.00 | | 1 281 147.00 | 1 281 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 885 004.00 | | 6 885 004.00 | 6 885 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 894 173.00 | 7 699.00 | 6 886 474.00 | 6 894 173.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 565.00 | 334 565.00 | | 334 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 717.00 | 74 717.00 | | 74 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 451 840.00 | 2 451 840.00 | | 2 451 840.00 |
DG Autres réserves | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 190.00 | 5 892.00 | | -13 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 009.00 | -19 083.00 | | -125 009.00 |
DK Provisions réglementées | 152 782.00 | 152 782.00 | | 152 782.00 |
DL TOTAL (I) | 6 709 162.00 | 6 834 171.00 | | 6 709 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 38 400.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 570.00 | 31 717.00 | | 91 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 446.00 | 35 103.00 | | 34 446.00 |
EA Autres dettes | 3 296.00 | 4 230.00 | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 312.00 | 109 450.00 | | 177 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 886 474.00 | 6 943 621.00 | | 6 886 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 312.00 | 109 450.00 | | 177 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 174.00 | | 328 174.00 | 328 174.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 75 246.00 | | 75 246.00 | 75 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 420.00 | | 403 420.00 | 403 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -76.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 356 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 042.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -1 000.00 | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 946.00 | 232 592.00 | | 452 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 955.00 | 251 674.00 | | 577 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 009.00 | -19 083.00 | | -125 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609.00 | 9 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609.00 | 8 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 011.00 | 297.00 | 609.00 | 8 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 011.00 | 297.00 | 609.00 | 8 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 152 782.00 | | | 152 782.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 537.00 | | 38 755.00 | 191 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 570.00 | 91 570.00 | | 91 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UX Autres créances clients | 90 864.00 | | | 90 864.00 |
VB T. V. A. | 97 634.00 | | | 97 634.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 269.00 | | | 507 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 719.00 | 698 719.00 | | 698 719.00 |
VW T.V.A. | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 312.00 | 177 312.00 | | 177 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 814.00 | 5 046.00 | | 4 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 042.00 | 10 906.00 | | 11 042.00 |
ST Autres comptes | 14 285.00 | 30 132.00 | | 14 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 389.00 | 19 237.00 | | 19 389.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | 168.00 | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 983.00 | 5 214.00 | | 4 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 836.00 | 23 255.00 | | 40 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 017.00 | 60 576.00 | | 45 017.00 |