| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
AH Fonds commercial | 359 076.00 | 219 592.00 | 139 484.00 | 359 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 925 265.00 | 915 468.00 | 9 797.00 | 925 265.00 |
AN Terrains | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701 343.00 | 1 665 070.00 | 36 273.00 | 1 701 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 647.00 | 1 087 026.00 | 126 621.00 | 1 213 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 199.00 | | 80 199.00 | 80 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 262 042.00 | 3 960 411.00 | 1 301 631.00 | 5 262 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 651.00 | | 305 651.00 | 305 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 080 938.00 | | 2 080 938.00 | 2 080 938.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 302.00 | | 42 302.00 | 42 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 527 362.00 | 3 613 870.00 | 1 913 492.00 | 5 527 362.00 |
BZ Autres créances | 2 002 744.00 | 12 196.00 | 1 990 549.00 | 2 002 744.00 |
CF Disponibilités | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 027 360.00 | 3 626 066.00 | 6 401 294.00 | 10 027 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 289 401.00 | 7 586 476.00 | 7 702 925.00 | 15 289 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 324 833.00 | | | 4 324 833.00 |
CU Autres participations | 878 082.00 | | 878 082.00 | 878 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 762.00 | 475 762.00 | | 475 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
DG Autres réserves | 1 993 877.00 | 2 043 597.00 | | 1 993 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 535.00 | -49 720.00 | | 704 535.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 838.00 | 2 518 303.00 | | 3 222 838.00 |
DP Provisions pour risques | 307 008.00 | 170 528.00 | | 307 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 142.00 | 170 528.00 | | 355 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 379.00 | 89 366.00 | | 82 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 819.00 | 278 849.00 | | 173 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 115.00 | 229 357.00 | | 41 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 273.00 | 1 674 447.00 | | 1 576 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 112 305.00 | 2 195 024.00 | | 2 112 305.00 |
EA Autres dettes | 139 055.00 | 196 218.00 | | 139 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 124 945.00 | 4 663 260.00 | | 4 124 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 702 925.00 | 7 352 091.00 | | 7 702 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 083 830.00 | 4 433 903.00 | | 4 083 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 379.00 | 89 366.00 | | 82 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 102 836.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 142.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 196 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 310 404.00 | |
FM Production stockée | | | -236 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 191 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 749 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 808.00 | |
GE Autres charges | | | 4 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 491 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 300 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -933 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041 725.00 | 128 502.00 | | 2 041 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 890.00 | 164 216.00 | | 403 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 637 835.00 | -35 715.00 | | 1 637 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 620 718.00 | 8 440 961.00 | | 8 620 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 916 182.00 | 8 490 681.00 | | 7 916 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 535.00 | -49 720.00 | | 704 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 165 676.00 | | 103 287.00 | 5 165 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 922.00 | 958 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 922.00 | 5 262 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 991 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312 441.00 | | | 1 312 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 893 242.00 | | 97 787.00 | 2 893 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 994.00 | | 5 500.00 | 959 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 787 268.00 | 173 143.00 | | 3 787 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006 527.00 | 156 633.00 | | 1 006 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780 742.00 | 16 509.00 | | 2 780 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 528.00 | 192 114.00 | 7 500.00 | 170 528.00 |
6T Sur comptes clients | 3 595 124.00 | 27 643.00 | 8 897.00 | 3 595 124.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 607 320.00 | 27 643.00 | 8 897.00 | 3 607 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 777 848.00 | 219 757.00 | 16 397.00 | 3 777 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 777.00 | 8 897.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 980.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 399.00 | 113 399.00 | | 113 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 273.00 | 1 576 273.00 | | 1 576 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 186.00 | 370 186.00 | | 370 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731 892.00 | 731 892.00 | | 731 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 055.00 | 139 055.00 | | 139 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 199.00 | | 80 199.00 | 80 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 528.00 | 1 202 528.00 | | 1 202 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 324 833.00 | | 4 324 833.00 | 4 324 833.00 |
VB T. V. A. | 223 074.00 | 223 074.00 | | 223 074.00 |
VC Groupe et associés | 1 266 210.00 | 1 266 210.00 | | 1 266 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 379.00 | 82 379.00 | | 82 379.00 |
VI Groupe et associés | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
VP Divers | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 971.00 | 224 971.00 | | 224 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 446.00 | 504 446.00 | | 504 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 632 555.00 | 3 227 523.00 | 4 405 033.00 | 7 632 555.00 |
VW T.V.A. | 785 255.00 | 785 255.00 | | 785 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 083 830.00 | 4 083 830.00 | | 4 083 830.00 |