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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 408.00 | 24 443.00 | 2 966.00 | 27 408.00 |
AN Terrains | 62 931.00 | 62 931.00 | | 62 931.00 |
AP Constructions | 22 992.00 | 17 606.00 | 5 387.00 | 22 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 535.00 | 108 236.00 | 38 299.00 | 146 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 035.00 | 181 998.00 | 39 037.00 | 221 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 968.00 | 202.00 | 16 766.00 | 16 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 869.00 | 395 415.00 | 102 453.00 | 497 869.00 |
BN En cours de production de biens | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
BP En cours de production de services | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BT Marchandises | 1 379 266.00 | 68 516.00 | 1 310 750.00 | 1 379 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 109.00 | 830.00 | 46 279.00 | 47 109.00 |
BZ Autres créances | 151 590.00 | | 151 590.00 | 151 590.00 |
CF Disponibilités | 321 430.00 | | 321 430.00 | 321 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 474.00 | 69 346.00 | 1 850 127.00 | 1 919 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 342.00 | 464 762.00 | 1 952 581.00 | 2 417 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 388 695.00 | | | 388 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 131.00 | | | 54 131.00 |
DL TOTAL (I) | 552 826.00 | | | 552 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 564.00 | | | 489 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 836.00 | | | 643 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 023.00 | | | 120 023.00 |
EA Autres dettes | 124 995.00 | | | 124 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 754.00 | | | 1 399 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 581.00 | | | 1 952 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 453.00 | | | 1 278 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 724.00 | | 43 843.00 | 465 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206.00 | 16 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 699.00 | 497 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 493.00 | 453 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 243.00 | | 3 165.00 | 24 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 307.00 | | 40 678.00 | 424 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 666.00 | 22 041.00 | 11 493.00 | 384 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 249.00 | 1 193.00 | | 23 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 417.00 | 20 847.00 | 11 493.00 | 361 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 202.00 | | | 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 107.00 | 68 516.00 | 55 107.00 | 55 107.00 |
6T Sur comptes clients | 965.00 | | 135.00 | 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 275.00 | 68 516.00 | 55 242.00 | 56 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 275.00 | 68 516.00 | 55 242.00 | 56 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 516.00 | 55 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 836.00 | 643 836.00 | | 643 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 995.00 | 124 995.00 | | 124 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
UX Autres créances clients | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VC Groupe et associés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 564.00 | 368 262.00 | 121 302.00 | 489 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 276.00 | 112 276.00 | | 112 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 699.00 | 201 731.00 | 16 968.00 | 218 699.00 |
VW T.V.A. | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 754.00 | 1 278 453.00 | 121 302.00 | 1 399 754.00 |