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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 574.00 | 20 658.00 | 915.00 | 21 574.00 |
AN Terrains | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AP Constructions | 399 291.00 | 387 451.00 | 11 840.00 | 399 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 651 606.00 | 3 212 146.00 | 439 460.00 | 3 651 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 673.00 | 89 075.00 | 3 599.00 | 92 673.00 |
BF Prêts | 85 592.00 | | 85 592.00 | 85 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 165.00 | | 70 165.00 | 70 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 335 535.00 | 3 709 330.00 | 626 205.00 | 4 335 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 675.00 | | 138 675.00 | 138 675.00 |
BN En cours de production de biens | 121 872.00 | 37 040.00 | 84 832.00 | 121 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 731.00 | 55 726.00 | 733 006.00 | 788 731.00 |
BZ Autres créances | 93 533.00 | | 93 533.00 | 93 533.00 |
CF Disponibilités | 65 984.00 | | 65 984.00 | 65 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 901.00 | 92 766.00 | 1 126 135.00 | 1 218 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 554 436.00 | 3 802 095.00 | 1 752 341.00 | 5 554 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 441.00 | | | 612 441.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 743 272.00 | | | -3 743 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
DL TOTAL (I) | -2 767 532.00 | | | -2 767 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 462.00 | | | 603 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 024.00 | | | 807 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 299.00 | | | 1 356 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 394.00 | | | 1 133 394.00 |
EA Autres dettes | 619 695.00 | | | 619 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 519 873.00 | | | 4 519 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 341.00 | | | 1 752 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 039.00 | | | 1 717 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 246 474.00 | 770.00 | 3 247 244.00 | 3 246 474.00 |
FG Production vendue services | 42 316.00 | | 42 316.00 | 42 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 288 790.00 | 770.00 | 3 289 560.00 | 3 288 790.00 |
FM Production stockée | | | 44 915.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 747.00 | |
GE Autres charges | | | 22 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 435.00 | | | 45 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 202.00 | | | 59 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 202.00 | | | 59 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 567.00 | | | -9 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 690.00 | | | 3 511 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 349.00 | | | 3 474 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 333 330.00 | | 253 006.00 | 4 333 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 885.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 885.00 | 155 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 799.00 | 4 335 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 914.00 | 4 158 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 159 116.00 | | 246 004.00 | 4 159 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 640.00 | | 7 002.00 | 152 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 745 851.00 | 210 393.00 | 246 914.00 | 3 745 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 658.00 | 1 000.00 | | 19 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 726 193.00 | 209 393.00 | 246 914.00 | 3 726 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 044.00 | | 4.00 | 37 044.00 |
6T Sur comptes clients | 76 932.00 | 3 747.00 | 24 953.00 | 76 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 976.00 | 3 747.00 | 24 957.00 | 113 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 976.00 | 3 747.00 | 24 957.00 | 113 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 125.00 | 13 125.00 | 112 500.00 | 163 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 299.00 | 474 358.00 | 149 282.00 | 1 356 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 885.00 | 119 885.00 | | 119 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 721.00 | 283 110.00 | 166 066.00 | 640 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 695.00 | 619 695.00 | | 619 695.00 |
UP Prêts | 85 592.00 | 4 101.00 | 81 491.00 | 85 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 165.00 | | 70 165.00 | 70 165.00 |
UX Autres créances clients | 734 151.00 | 734 151.00 | | 734 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 581.00 | | 54 581.00 | 54 581.00 |
VB T. V. A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 011.00 | 2 063.00 | 13 461.00 | 20 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 451.00 | 47 372.00 | 402 059.00 | 583 451.00 |
VI Groupe et associés | 643 899.00 | | | 643 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 785.00 | 63 785.00 | | 63 785.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 496.00 | 6 140.00 | 215 356.00 | 221 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 690.00 | 833 453.00 | 206 236.00 | 1 039 690.00 |
VW T.V.A. | 151 292.00 | 151 292.00 | | 151 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 519 873.00 | 1 717 039.00 | 1 058 724.00 | 4 519 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 781.00 | | | 53 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
ST Autres comptes | 274 057.00 | | | 274 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 867.00 | | | 197 867.00 |
YT Sous‐traitance | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 567 193.00 | | | 567 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 057.00 | | | 75 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 641.00 | | | 618 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 798.00 | | | 413 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 102 379.00 | | | 1 102 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |