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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 173.00 | 4 313.00 | 859.00 | 5 173.00 |
AN Terrains | 9 158.00 | 13.00 | 9 145.00 | 9 158.00 |
AP Constructions | 27 239.00 | 26 024.00 | 1 215.00 | 27 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 162.00 | 34 845.00 | 6 317.00 | 41 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 695.00 | 64 711.00 | 18 984.00 | 83 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 996.00 | 129 906.00 | 76 090.00 | 205 996.00 |
BT Marchandises | 167 526.00 | 8 800.00 | 158 726.00 | 167 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 973.00 | | 116 973.00 | 116 973.00 |
BZ Autres créances | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
CF Disponibilités | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 602.00 | 8 800.00 | 308 802.00 | 317 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 598.00 | 138 706.00 | 384 892.00 | 523 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 268 511.00 | 419 003.00 | | 268 511.00 |
DH Report à nouveau | -248 999.00 | -248 999.00 | | -248 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 048.00 | -150 492.00 | | -223 048.00 |
DL TOTAL (I) | 27 464.00 | 250 511.00 | | 27 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 717.00 | 137 706.00 | | 131 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 112.00 | 9 224.00 | | 10 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 095.00 | 206 981.00 | | 173 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 321.00 | 58 958.00 | | 40 321.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | 13 912.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 429.00 | 426 780.00 | | 357 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 892.00 | 677 291.00 | | 384 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 429.00 | 423 943.00 | | 357 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 093.00 | 126 715.00 | | 130 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 540 886.00 | 14 300.00 | 1 555 186.00 | 1 540 886.00 |
FG Production vendue services | 152 772.00 | | 152 772.00 | 152 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 658.00 | 14 300.00 | 1 707 958.00 | 1 693 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 897.00 | 2 082.00 | | 4 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 1 705.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 592.00 | 1 705.00 | | 11 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 798.00 | 29.00 | | 18 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797.00 | | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 595.00 | 29.00 | | 19 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 004.00 | 1 676.00 | | -8 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 452.00 | 1 334 251.00 | | 1 826 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 500.00 | 1 484 743.00 | | 2 049 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 048.00 | -150 492.00 | | -223 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 477.00 | | 19 846.00 | 232 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 327.00 | 205 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 327.00 | 161 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 867.00 | | 19 714.00 | 187 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 170.00 | | 133.00 | 18 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 742.00 | 16 694.00 | 45 530.00 | 158 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | 1 293.00 | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 722.00 | 15 401.00 | 45 530.00 | 155 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 095.00 | 173 095.00 | | 173 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
UX Autres créances clients | 116 973.00 | 116 973.00 | | 116 973.00 |
VB T. V. A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VC Groupe et associés | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 093.00 | 130 093.00 | | 130 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VI Groupe et associés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 817.00 | 158 817.00 | | 158 817.00 |
VW T.V.A. | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 429.00 | 357 429.00 | | 357 429.00 |