| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 031.00 | 25 840.00 | 191.00 | 26 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 957.00 | 124 179.00 | 48 778.00 | 172 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 788.00 | 153 684.00 | 59 104.00 | 212 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 992.00 | 1 276.00 | 172 716.00 | 173 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
BZ Autres créances | 86 577.00 | | 86 577.00 | 86 577.00 |
CF Disponibilités | 1 229 387.00 | | 1 229 387.00 | 1 229 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 628.00 | 1 276.00 | 1 509 352.00 | 1 510 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 416.00 | 154 960.00 | 1 568 456.00 | 1 723 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 520.00 | 137 520.00 | | 137 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
DG Autres réserves | 214 929.00 | 235 675.00 | | 214 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 066.00 | 29 254.00 | | 73 066.00 |
DL TOTAL (I) | 439 267.00 | 416 201.00 | | 439 267.00 |
DP Provisions pour risques | 5 217.00 | 4 112.00 | | 5 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 217.00 | 4 112.00 | | 5 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 524.00 | 421 644.00 | | 410 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 017.00 | 8 380.00 | | 24 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 804.00 | 247 640.00 | | 323 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 736.00 | 221 239.00 | | 285 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 891.00 | 57 190.00 | | 79 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 972.00 | 956 094.00 | | 1 123 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 456.00 | 1 376 406.00 | | 1 568 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 664.00 | | 124.00 | 212 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 987.00 | | | 198 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 011.00 | | 124.00 | 10 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 753.00 | 13 932.00 | | 139 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 088.00 | 13 932.00 | | 136 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 112.00 | 5 217.00 | 4 112.00 | 4 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 112.00 | 5 217.00 | 4 112.00 | 4 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 217.00 | 4 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 736.00 | 285 736.00 | | 285 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 891.00 | 79 891.00 | | 79 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
UX Autres créances clients | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 524.00 | 62 610.00 | 347 914.00 | 410 524.00 |
VI Groupe et associés | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 577.00 | 86 577.00 | | 86 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 220.00 | 107 249.00 | 7 971.00 | 115 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 168.00 | 452 254.00 | 347 914.00 | 800 168.00 |