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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
AH Fonds commercial | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 962.00 | 747.00 | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 906.00 | 427 197.00 | 92 709.00 | 519 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 676.00 | 401 670.00 | 51 006.00 | 452 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 823.00 | 846 008.00 | 169 815.00 | 1 015 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 715.00 | | 83 715.00 | 83 715.00 |
BN En cours de production de biens | 54 710.00 | | 54 710.00 | 54 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 633.00 | 17 254.00 | 356 378.00 | 373 633.00 |
BZ Autres créances | 299 423.00 | | 299 423.00 | 299 423.00 |
CF Disponibilités | 633 801.00 | | 633 801.00 | 633 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 324.00 | 17 254.00 | 1 428 069.00 | 1 445 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 148.00 | 863 263.00 | 1 597 884.00 | 2 461 148.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 411 039.00 | 480 096.00 | | 411 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 542.00 | -69 056.00 | | 12 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 550.00 | 7 753.00 | | 1 550.00 |
DL TOTAL (I) | 509 832.00 | 503 492.00 | | 509 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 183.00 | 165 372.00 | | 511 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 265.00 | 129 985.00 | | 150 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 759.00 | 269 461.00 | | 249 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 133.00 | 141 604.00 | | 173 133.00 |
EA Autres dettes | 3 710.00 | 162.00 | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 051.00 | 706 586.00 | | 1 088 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 884.00 | 1 210 079.00 | | 1 597 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 840.00 | 607 866.00 | | 1 039 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 720 754.00 | 269 141.00 | 1 989 895.00 | 1 720 754.00 |
FG Production vendue services | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 169.00 | 269 141.00 | 2 010 310.00 | 1 741 169.00 |
FM Production stockée | | | -10 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 491.00 | |
GE Autres charges | | | 11 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 588.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 702.00 | 34 803.00 | | 10 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 702.00 | 50 392.00 | | 10 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 121 866.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 121 866.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 422.00 | -71 474.00 | | 10 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 191.00 | 3 203 383.00 | | 2 020 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 648.00 | 3 272 440.00 | | 2 007 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 542.00 | -69 056.00 | | 12 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 949.00 | 47 924.00 | | 31 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 263.00 | | 6 763.00 | 1 009 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202.00 | 1 015 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202.00 | 972 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 022.00 | | 6 763.00 | 966 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 274.00 | 42 936.00 | 202.00 | 803 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 559.00 | 581.00 | | 16 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 714.00 | 42 355.00 | 202.00 | 786 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 759.00 | 249 759.00 | | 249 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 133.00 | 173 133.00 | | 173 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 976.00 | 153 976.00 | | 153 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
UX Autres créances clients | 373 633.00 | 373 633.00 | | 373 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 183.00 | 462 971.00 | 48 211.00 | 511 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 189.00 | | | 54 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 423.00 | 299 423.00 | | 299 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 379.00 | 673 096.00 | 4 283.00 | 677 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 051.00 | 1 039 840.00 | 48 211.00 | 1 088 051.00 |