| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 713 830.00 | 713 830.00 | | 713 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 959.00 | 1 166 037.00 | 184 922.00 | 1 350 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 754 275.00 | 2 355 500.00 | 398 775.00 | 2 754 275.00 |
AX Avances et acomptes | 51 844.00 | | 51 844.00 | 51 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 503 273.00 | 4 235 368.00 | 2 267 905.00 | 6 503 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 873.00 | | 142 873.00 | 142 873.00 |
BT Marchandises | 1 155 209.00 | | 1 155 209.00 | 1 155 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 018 225.00 | 8 882.00 | 3 009 343.00 | 3 018 225.00 |
BZ Autres créances | 150 597.00 | | 150 597.00 | 150 597.00 |
CF Disponibilités | 4 758 812.00 | | 4 758 812.00 | 4 758 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 392.00 | | 33 392.00 | 33 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 259 108.00 | 8 882.00 | 9 250 226.00 | 9 259 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 762 381.00 | 4 244 250.00 | 11 518 131.00 | 15 762 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
CU Autres participations | 1 228 811.00 | | 1 228 811.00 | 1 228 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 4 123 487.00 | 3 667 740.00 | | 4 123 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 090.00 | 955 748.00 | | 1 185 090.00 |
DL TOTAL (I) | 5 409 194.00 | 4 724 104.00 | | 5 409 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 597 987.00 | 2 852 256.00 | | 2 597 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 100.00 | 3 015 981.00 | | 3 274 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 851.00 | 150 513.00 | | 236 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 108 938.00 | 6 018 750.00 | | 6 108 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 518 131.00 | 10 742 854.00 | | 11 518 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 197 852.00 | 5 921 183.00 | | 4 197 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 363 136.00 | 5 074 723.00 | 20 437 860.00 | 15 363 136.00 |
FG Production vendue services | 17 574.00 | 99.00 | 17 674.00 | 17 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 380 711.00 | 5 074 823.00 | 20 455 533.00 | 15 380 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 474 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 682 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 376 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 248.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 836 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 638 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 621 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 135.00 | 9 000.00 | | 12 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 135.00 | 9 000.00 | | 12 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 135.00 | -9 000.00 | | -12 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 600.00 | 370 362.00 | | 424 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 474 928.00 | 18 665 054.00 | | 20 474 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 289 838.00 | 17 709 306.00 | | 19 289 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 090.00 | 955 748.00 | | 1 185 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 137.00 | 65 649.00 | | 62 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 401 665.00 | | 103 849.00 | 6 401 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 241.00 | 1 249 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 241.00 | 6 503 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 870 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 123.00 | | | 383 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 768 548.00 | | 102 360.00 | 4 768 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249 995.00 | | 1 488.00 | 1 249 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 986 120.00 | 249 248.00 | | 3 986 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 986 120.00 | 249 248.00 | | 3 986 120.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 1.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 095.00 | | 2 213.00 | 11 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 095.00 | | 2 213.00 | 11 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 095.00 | | 2 213.00 | 11 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 100.00 | 3 274 100.00 | | 3 274 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 428.00 | 106 428.00 | | 106 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 053.00 | 77 053.00 | | 77 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
UX Autres créances clients | 3 009 102.00 | 3 009 102.00 | | 3 009 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
VB T. V. A. | 124 275.00 | 124 275.00 | | 124 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 597 567.00 | 686 481.00 | 1 911 086.00 | 2 597 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 714.00 | | | 250 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 222 645.00 | 3 193 092.00 | 29 554.00 | 3 222 645.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 108 938.00 | 4 197 852.00 | 1 911 086.00 | 6 108 938.00 |