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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
AH Fonds commercial | 73 915.00 | | 73 915.00 | 73 915.00 |
AP Constructions | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 067.00 | 103 274.00 | 12 793.00 | 116 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 614.00 | 188 202.00 | 142 412.00 | 330 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 237.00 | 311 354.00 | 243 882.00 | 555 237.00 |
BT Marchandises | 470 198.00 | 103 289.00 | 366 909.00 | 470 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 128.00 | 64 739.00 | 1 462 389.00 | 1 527 128.00 |
BZ Autres créances | 119 628.00 | | 119 628.00 | 119 628.00 |
CF Disponibilités | 347 132.00 | | 347 132.00 | 347 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 011.00 | 168 028.00 | 2 314 983.00 | 2 483 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 247.00 | 479 382.00 | 2 558 865.00 | 3 038 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 965.00 | | | 75 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 828.00 | 1 154 235.00 | | 1 057 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 282.00 | 53 593.00 | | 45 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 804.00 | 1 375 522.00 | | 1 270 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 444.00 | 434 538.00 | | 186 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 543.00 | 5 646.00 | | 6 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 878.00 | 6 120.00 | | 23 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 635.00 | 385 427.00 | | 544 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 057.00 | 392 260.00 | | 485 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
EA Autres dettes | 34 137.00 | 23 750.00 | | 34 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 062.00 | 1 247 741.00 | | 1 288 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 865.00 | 2 623 263.00 | | 2 558 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 417.00 | 810 784.00 | | 1 197 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | 508.00 | | 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 917 711.00 | 385 354.00 | 3 303 065.00 | 2 917 711.00 |
FD Production vendue biens | 42 103.00 | | 42 103.00 | 42 103.00 |
FG Production vendue services | 721 001.00 | 156 717.00 | 877 718.00 | 721 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 680 815.00 | 542 071.00 | 4 222 886.00 | 3 680 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 186 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 183 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 179.00 | 8 675.00 | | 16 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 226.00 | 6 510.00 | | 1 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226.00 | 7 344.00 | | 1 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 220.00 | 1 085.00 | | 4 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 220.00 | 1 085.00 | | 4 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 994.00 | 6 259.00 | | -2 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | 14 017.00 | | 10 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 245 099.00 | 3 737 418.00 | | 4 245 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 199 817.00 | 3 683 825.00 | | 4 199 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 282.00 | 53 593.00 | | 45 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 668.00 | 25 630.00 | | 26 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 419.00 | | 46 531.00 | 510 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 713.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 713.00 | 14 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 713.00 | 555 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 283.00 | | | 89 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 661.00 | | 46 531.00 | 404 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 483.00 | 24 871.00 | | 286 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 115.00 | 24 871.00 | | 271 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 511.00 | | 2 222.00 | 105 511.00 |
6T Sur comptes clients | 37 405.00 | 27 333.00 | | 37 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 917.00 | 27 333.00 | 2 222.00 | 142 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 917.00 | 27 333.00 | 2 222.00 | 142 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 635.00 | 544 635.00 | | 544 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 105.00 | 197 105.00 | | 197 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 225.00 | 133 225.00 | | 133 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 163.00 | 1 451 163.00 | | 1 451 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 965.00 | | 75 965.00 | 75 965.00 |
VB T. V. A. | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 785.00 | 119 018.00 | 66 767.00 | 185 785.00 |
VI Groupe et associés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 246.00 | | | 248 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 953.00 | 70 953.00 | | 70 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 963.00 | 1 600 998.00 | 75 965.00 | 1 676 963.00 |
VW T.V.A. | 150 017.00 | 150 017.00 | | 150 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 184.00 | 1 197 417.00 | 66 767.00 | 1 264 184.00 |