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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 107 741.00 | 107 741.00 | | 107 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 597.00 | 31 770.00 | 15 827.00 | 47 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 384.00 | 144 342.00 | 19 041.00 | 163 384.00 |
BT Marchandises | 65 590.00 | | 65 590.00 | 65 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
BZ Autres créances | 160 328.00 | | 160 328.00 | 160 328.00 |
CF Disponibilités | 96 060.00 | | 96 060.00 | 96 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 832.00 | | 338 832.00 | 338 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 216.00 | 144 342.00 | 357 874.00 | 502 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 562.00 | 76 079.00 | | 59 562.00 |
DL TOTAL (I) | 68 362.00 | 84 879.00 | | 68 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 230.00 | 213 525.00 | | 207 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 259.00 | 63 174.00 | | 60 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 021.00 | 22 601.00 | | 22 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 511.00 | 299 302.00 | | 289 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 874.00 | 384 182.00 | | 357 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 230.00 | | | 207 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 384.00 | | | 163 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 339.00 | | | 155 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 656.00 | 5 686.00 | | 138 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 826.00 | 5 686.00 | | 133 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 259.00 | 60 259.00 | | 60 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VC Groupe et associés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VI Groupe et associés | 207 230.00 | 207 230.00 | | 207 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 760.00 | 155 760.00 | | 155 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 871.00 | 178 871.00 | | 178 871.00 |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 511.00 | 289 511.00 | | 289 511.00 |