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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AP Constructions | 58 438.00 | 56 699.00 | 1 739.00 | 58 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 432.00 | 122 916.00 | 12 515.00 | 135 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 546.00 | 62 284.00 | 15 262.00 | 77 546.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 759.00 | 243 332.00 | 138 427.00 | 381 759.00 |
BT Marchandises | 52 197.00 | 7 396.00 | 44 801.00 | 52 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 179.00 | | 63 179.00 | 63 179.00 |
BZ Autres créances | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 741.00 | | 60 741.00 | 60 741.00 |
CF Disponibilités | 183 803.00 | | 183 803.00 | 183 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 658.00 | 7 396.00 | 363 263.00 | 370 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 417.00 | 250 727.00 | 501 690.00 | 752 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 293 662.00 | 283 407.00 | | 293 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 310.00 | 26 255.00 | | 40 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 716.00 | 2 428.00 | | 1 716.00 |
DL TOTAL (I) | 344 072.00 | 320 474.00 | | 344 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 261.00 | 12 613.00 | | 19 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 281.00 | 49 254.00 | | 58 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 486.00 | 50 533.00 | | 79 486.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 91.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 617.00 | 112 491.00 | | 157 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 690.00 | 432 965.00 | | 501 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 253.00 | 5 405.00 | | 380 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 381 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 271 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 432.00 | | | 107 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 911.00 | 3 405.00 | | 271 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | 2 000.00 | | 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 041.00 | 12 191.00 | 3 900.00 | 235 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 609.00 | 12 191.00 | 3 900.00 | 233 609.00 |