| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
AH Fonds commercial | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
AP Constructions | 20 859.00 | 17 906.00 | 2 952.00 | 20 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 056.00 | 111 344.00 | 27 712.00 | 139 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 067.00 | 280 961.00 | 185 106.00 | 466 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BF Prêts | 64 409.00 | | 64 409.00 | 64 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 412.00 | 414 618.00 | 313 794.00 | 728 412.00 |
BN En cours de production de biens | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
BT Marchandises | 2 545 052.00 | 32 471.00 | 2 512 581.00 | 2 545 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 219.00 | 30 889.00 | 742 330.00 | 773 219.00 |
BZ Autres créances | 417 289.00 | | 417 289.00 | 417 289.00 |
CF Disponibilités | 160 795.00 | | 160 795.00 | 160 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 943 051.00 | 63 359.00 | 3 879 692.00 | 3 943 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 463.00 | 477 977.00 | 4 193 486.00 | 4 671 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 887 878.00 | 873 546.00 | | 887 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 609.00 | 64 332.00 | | 49 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 260.00 | 1 113 651.00 | | 1 113 260.00 |
DP Provisions pour risques | 44 359.00 | 53 846.00 | | 44 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 359.00 | 53 846.00 | | 44 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 737.00 | 52 221.00 | | 29 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | 950 000.00 | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 393.00 | 3 067 900.00 | | 1 889 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 159.00 | 251 062.00 | | 258 159.00 |
EA Autres dettes | 101 362.00 | 65 112.00 | | 101 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 216.00 | 4 710.00 | | 7 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 867.00 | 4 391 006.00 | | 3 035 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 486.00 | 5 558 503.00 | | 4 193 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 030 415.00 | 4 362 876.00 | | 3 030 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 390 701.00 | | 12 390 701.00 | 12 390 701.00 |
FD Production vendue biens | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
FG Production vendue services | 2 025 954.00 | | 2 025 954.00 | 2 025 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 419 505.00 | | 14 419 505.00 | 14 419 505.00 |
FM Production stockée | | | -20 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 718 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 799 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 354 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 359.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 628 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 140 493.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 751.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 4 751.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 18 443.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 18 443.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 911.00 | -13 692.00 | | 9 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 947.00 | 24 713.00 | | 17 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 754 884.00 | 13 548 999.00 | | 14 754 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 705 276.00 | 13 484 667.00 | | 14 705 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 609.00 | 64 332.00 | | 49 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 785.00 | | 110 835.00 | 626 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 728.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 728.00 | 89 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 208.00 | 728 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 480.00 | 630 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 257.00 | | 110 835.00 | 526 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 930.00 | | | 91 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 087.00 | 46 010.00 | 6 480.00 | 375 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 682.00 | 46 010.00 | 6 480.00 | 370 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 846.00 | 44 359.00 | 53 846.00 | 53 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 952.00 | 32 471.00 | 143 952.00 | 143 952.00 |
6T Sur comptes clients | 30 915.00 | | 26.00 | 30 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 867.00 | 32 471.00 | 143 979.00 | 174 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 713.00 | 76 829.00 | 197 825.00 | 228 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 829.00 | 197 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 393.00 | 1 889 393.00 | | 1 889 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 234.00 | 104 234.00 | | 104 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 269.00 | 113 269.00 | | 113 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 362.00 | 101 362.00 | | 101 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
UP Prêts | 64 409.00 | 3 079.00 | 61 330.00 | 64 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
UX Autres créances clients | 737 220.00 | 737 220.00 | | 737 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
VB T. V. A. | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
VC Groupe et associés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 737.00 | 24 285.00 | 5 452.00 | 29 737.00 |
VI Groupe et associés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 201.00 | 358 201.00 | | 358 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 049.00 | 36 049.00 | | 36 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 758.00 | 1 193 637.00 | 122 121.00 | 1 315 758.00 |
VW T.V.A. | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 867.00 | 3 030 415.00 | 5 452.00 | 3 035 867.00 |