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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
AN Terrains | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
AP Constructions | 824 861.00 | 596 174.00 | 228 687.00 | 824 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 511.00 | 885 823.00 | 35 688.00 | 921 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 959.00 | 504 166.00 | 64 793.00 | 568 959.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 212.00 | 1 999 576.00 | 424 636.00 | 2 424 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 133.00 | | 42 133.00 | 42 133.00 |
BP En cours de production de services | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 078.00 | 8 440.00 | 738 638.00 | 747 078.00 |
BZ Autres créances | 415 568.00 | | 415 568.00 | 415 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 183.00 | | 93 183.00 | 93 183.00 |
CF Disponibilités | 293 068.00 | | 293 068.00 | 293 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 085.00 | 8 440.00 | 1 646 646.00 | 1 655 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 297.00 | 2 008 015.00 | 2 071 282.00 | 4 079 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 271 151.00 | 267 109.00 | | 271 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 544.00 | 4 042.00 | | -97 544.00 |
DL TOTAL (I) | 503 607.00 | 601 151.00 | | 503 607.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 827.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 827.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 411.00 | 192 018.00 | | 545 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 745.00 | 507 409.00 | | 615 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 356.00 | 227 485.00 | | 399 356.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | 1 058.00 | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 675.00 | 927 970.00 | | 1 567 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 282.00 | 1 567 948.00 | | 2 071 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 180.00 | | 219 061.00 | 2 302 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 8 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 029.00 | 2 424 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 929.00 | 2 322 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 413.00 | | | 93 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199 579.00 | | 218 561.00 | 2 199 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 189.00 | | 500.00 | 9 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 552.00 | 57 091.00 | 83 067.00 | 2 025 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 139.00 | 57 091.00 | 83 067.00 | 2 012 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 291.00 | 7 976.00 | 18 828.00 | 19 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 291.00 | 7 976.00 | 18 828.00 | 19 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 291.00 | 7 976.00 | 18 828.00 | 19 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 976.00 | 7 525.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 745.00 | 615 745.00 | | 615 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 356.00 | 399 356.00 | | 399 356.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 600.00 | 1 100.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
UX Autres créances clients | 415 568.00 | 415 568.00 | | 415 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747 078.00 | 747 078.00 | | 747 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 408.00 | 132 408.00 | | 132 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 003.00 | 36 765.00 | 277 352.00 | 413 003.00 |
VI Groupe et associés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 490.00 | 1 170 501.00 | 7 989.00 | 1 178 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 664.00 | 1 186 426.00 | 277 352.00 | 1 562 664.00 |