| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 804.00 | 1 696.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 110 179.00 | | 110 179.00 | 110 179.00 |
AN Terrains | 8 774.00 | 3 965.00 | 4 810.00 | 8 774.00 |
AP Constructions | 501 120.00 | 101 663.00 | 399 457.00 | 501 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 755.00 | 344 974.00 | 57 781.00 | 402 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 766.00 | 264 510.00 | 196 256.00 | 460 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 606.00 | | 35 606.00 | 35 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 701.00 | 716 916.00 | 805 785.00 | 1 522 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
BN En cours de production de biens | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
BT Marchandises | 3 536 214.00 | 204 144.00 | 3 332 069.00 | 3 536 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 689.00 | | 78 689.00 | 78 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 404.00 | 10 300.00 | 546 104.00 | 556 404.00 |
BZ Autres créances | 306 685.00 | | 306 685.00 | 306 685.00 |
CF Disponibilités | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 548 585.00 | 214 444.00 | 4 334 140.00 | 4 548 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 071 285.00 | 931 360.00 | 5 139 925.00 | 6 071 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 340 784.00 | 340 784.00 | | 340 784.00 |
DH Report à nouveau | 181 096.00 | 212 419.00 | | 181 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 810.00 | -31 323.00 | | 14 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1.00 | 3 544.00 | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 689.00 | 1 295 424.00 | | 1 306 689.00 |
DP Provisions pour risques | 53 528.00 | 43 533.00 | | 53 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 581.00 | 88 341.00 | | 95 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 109.00 | 131 874.00 | | 149 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 142.00 | 36 768.00 | | 445 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 590.00 | 1 373 887.00 | | 906 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 541.00 | 206 392.00 | | 221 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 968.00 | 1 867 875.00 | | 1 746 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 145.00 | 493 877.00 | | 351 145.00 |
EA Autres dettes | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 293.00 | 2 463.00 | | 3 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 684 127.00 | 3 981 263.00 | | 3 684 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 139 925.00 | 5 408 560.00 | | 5 139 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 906 590.00 | | | 906 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 782 253.00 | | 18 782 253.00 | 18 782 253.00 |
FG Production vendue services | 997 061.00 | | 997 061.00 | 997 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 779 314.00 | | 19 779 314.00 | 19 779 314.00 |
FM Production stockée | | | 4 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 244 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 520 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 749.00 | |
GE Autres charges | | | 16 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 211 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 344.00 | | | 78 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 775.00 | | | 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 244 770.00 | 18 525 656.00 | | 20 244 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 233 505.00 | 18 563 956.00 | | 20 233 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 265.00 | -38 300.00 | | 11 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 556.00 | | 88 145.00 | 1 434 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 679.00 | | | 113 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 270.00 | | 88 145.00 | 1 285 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 161.00 | 95 755.00 | | 621 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 1 167.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 524.00 | 94 588.00 | | 620 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 874.00 | 106 749.00 | 89 514.00 | 131 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 190.00 | 204 127.00 | 237 173.00 | 237 190.00 |
6T Sur comptes clients | 16 338.00 | 8 497.00 | 14 535.00 | 16 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 528.00 | 212 625.00 | 251 708.00 | 253 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 402.00 | 319 374.00 | 341 222.00 | 385 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 374.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 968.00 | 1 746 968.00 | | 1 746 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 427.00 | 159 427.00 | | 159 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 562.00 | 133 562.00 | | 133 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 606.00 | | 35 606.00 | 35 606.00 |
UX Autres créances clients | 527 231.00 | 527 231.00 | | 527 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
VB T. V. A. | 139 142.00 | 139 142.00 | | 139 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 142.00 | 445 142.00 | | 445 142.00 |
VI Groupe et associés | 906 590.00 | 906 590.00 | | 906 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 916.00 | 53 916.00 | | 53 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 543.00 | 167 543.00 | | 167 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 172.00 | 875 566.00 | 35 606.00 | 911 172.00 |
VW T.V.A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 586.00 | 3 462 586.00 | | 3 462 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |