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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 137.00 | 44 477.00 | 2 660.00 | 47 137.00 |
AH Fonds commercial | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AN Terrains | 8 077.00 | 3 011.00 | 5 066.00 | 8 077.00 |
AP Constructions | 2 169 864.00 | 724 365.00 | 1 445 499.00 | 2 169 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803 309.00 | 1 253 955.00 | 549 354.00 | 1 803 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 303.00 | 131 098.00 | 41 205.00 | 172 303.00 |
AX Avances et acomptes | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220 508.00 | 2 156 906.00 | 2 063 602.00 | 4 220 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 531.00 | | 460 531.00 | 460 531.00 |
BN En cours de production de biens | 142 756.00 | | 142 756.00 | 142 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 189.00 | | 112 189.00 | 112 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 427.00 | 39 988.00 | 407 439.00 | 447 427.00 |
BZ Autres créances | 59 181.00 | | 59 181.00 | 59 181.00 |
CF Disponibilités | 381 390.00 | | 381 390.00 | 381 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 160.00 | | 42 160.00 | 42 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 635.00 | 39 988.00 | 1 605 647.00 | 1 645 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 866 144.00 | 2 196 894.00 | 3 669 249.00 | 5 866 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 215.00 | | | 1 107 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 953.00 | | | -130 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 159.00 | | | 98 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 421.00 | | | 1 239 421.00 |
DP Provisions pour risques | 256 481.00 | | | 256 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 481.00 | | | 256 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 542.00 | | | 1 483 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 451.00 | | | 216 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 430.00 | | | 168 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 205.00 | | | 141 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 610.00 | | | 97 610.00 |
EA Autres dettes | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 347.00 | | | 2 173 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 249.00 | | | 3 669 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 502.00 | | | 822 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 489 451.00 | | 2 489 451.00 | 2 489 451.00 |
FG Production vendue services | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 347.00 | | 2 506 347.00 | 2 506 347.00 |
FM Production stockée | | | 71 070.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 474.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 112.00 | | | -23 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 767.00 | | | 2 636 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 720.00 | | | 2 767 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 953.00 | | | -130 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 585.00 | | 2 036 124.00 | 2 226 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 800.00 | 4 184 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 850.00 | 47 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 950.00 | 4 137 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 007.00 | | 1 000.00 | 53 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 514.00 | | 2 035 124.00 | 2 173 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 154.00 | 160 055.00 | 77 305.00 | 2 074 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 990.00 | 5 336.00 | 6 850.00 | 45 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 164.00 | 154 719.00 | 70 455.00 | 2 028 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 430.00 | 168 430.00 | | 168 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 359.00 | 54 359.00 | | 54 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 259.00 | 72 259.00 | | 72 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 610.00 | 97 610.00 | | 97 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 431.00 | 48 431.00 | | 48 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 399 442.00 | 399 442.00 | | 399 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -506.00 | -506.00 | | -506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 986.00 | | 47 986.00 | 47 986.00 |
VB T. V. A. | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 542.00 | 138 397.00 | 644 083.00 | 1 483 542.00 |
VI Groupe et associés | 215 771.00 | 215 771.00 | | 215 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 130.00 | | | 113 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 833.00 | 500 783.00 | 48 049.00 | 548 833.00 |
VW T.V.A. | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 647.00 | 822 502.00 | 644 083.00 | 2 167 647.00 |