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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 294.00 | 55 794.00 | 112 499.00 | 168 294.00 |
AH Fonds commercial | 2 141 075.00 | 1 230 009.00 | 911 065.00 | 2 141 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 283.00 | 444 563.00 | 129 719.00 | 574 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 884.00 | 793 082.00 | 108 801.00 | 901 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 45 663.00 | | 45 663.00 | 45 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 815 542.00 | 2 523 450.00 | 4 292 091.00 | 6 815 542.00 |
BT Marchandises | 7 533 072.00 | 379 168.00 | 7 153 903.00 | 7 533 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 349.00 | | 55 349.00 | 55 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 803 695.00 | 99 647.00 | 15 704 048.00 | 15 803 695.00 |
BZ Autres créances | 1 877 344.00 | | 1 877 344.00 | 1 877 344.00 |
CF Disponibilités | 240 843.00 | | 240 843.00 | 240 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 532 431.00 | 478 815.00 | 25 053 616.00 | 25 532 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 347 974.00 | 3 002 266.00 | 29 345 708.00 | 32 347 974.00 |
CU Autres participations | 2 953 853.00 | | 2 953 853.00 | 2 953 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 099 520.00 | 7 099 520.00 | | 7 099 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 031.00 | 364 031.00 | | 364 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 709 952.00 | 709 952.00 | | 709 952.00 |
DH Report à nouveau | 59 348.00 | -661 251.00 | | 59 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 162 722.00 | 973 630.00 | | 2 162 722.00 |
DL TOTAL (I) | 10 395 574.00 | 8 485 882.00 | | 10 395 574.00 |
DP Provisions pour risques | 494 495.00 | 513 507.00 | | 494 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 631 806.00 | 795 607.00 | | 631 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 126 301.00 | 1 309 114.00 | | 1 126 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 932 314.00 | 10 665 082.00 | | 10 932 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 896 315.00 | 1 524 720.00 | | 1 896 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 701.00 | | | 49 701.00 |
EA Autres dettes | 4 945 439.00 | 5 667 970.00 | | 4 945 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 823 831.00 | 17 857 773.00 | | 17 823 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 345 708.00 | 27 652 770.00 | | 29 345 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 823 831.00 | 17 857 773.00 | | 17 823 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 681 637.00 | 5 656 016.00 | 60 337 653.00 | 54 681 637.00 |
FD Production vendue biens | 3 689 940.00 | 474 552.00 | 4 164 493.00 | 3 689 940.00 |
FG Production vendue services | 344 163.00 | 138 203.00 | 482 367.00 | 344 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 715 741.00 | 6 268 772.00 | 64 984 514.00 | 58 715 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 425 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 627 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 256 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 582 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 846 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 467 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 330.00 | |
GE Autres charges | | | 266 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 782 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 642 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 100 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 668 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780 838.00 | 1 048 687.00 | | 780 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 855.00 | | | -28 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 596 711.00 | 305 636.00 | | 596 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880 670.00 | 331 968.00 | | 880 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 526 703.00 | 52 153 938.00 | | 66 526 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 363 980.00 | 51 180 308.00 | | 64 363 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 162 722.00 | 973 630.00 | | 2 162 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 716 263.00 | | 157 258.00 | 6 716 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 005 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 980.00 | | 6 815 542.00 | 57 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 980.00 | | 1 501 166.00 | 57 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309 369.00 | | | 2 309 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 888.00 | | 157 258.00 | 1 401 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005 005.00 | | | 3 005 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 832.00 | 209 985.00 | | 1 690 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 802.00 | 152 369.00 | | 510 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 029.00 | 57 616.00 | | 1 180 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 309 114.00 | 168 330.00 | 351 143.00 | 1 309 114.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 622 632.00 | | | 622 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 412 950.00 | 188 114.00 | 221 896.00 | 412 950.00 |
6T Sur comptes clients | 195 620.00 | 13 714.00 | 109 687.00 | 195 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 231 204.00 | 201 828.00 | 331 584.00 | 1 231 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 540 319.00 | 370 158.00 | 682 728.00 | 2 540 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 158.00 | 623 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 932 314.00 | 10 932 314.00 | | 10 932 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155 362.00 | 1 155 362.00 | | 1 155 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 263.00 | 687 263.00 | | 687 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 945 439.00 | 4 945 439.00 | | 4 945 439.00 |
UP Prêts | 45 663.00 | 4 751.00 | 40 912.00 | 45 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 15 684 119.00 | 15 684 119.00 | | 15 684 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 864.00 | 13 458.00 | 32 405.00 | 45 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 576.00 | | 119 576.00 | 119 576.00 |
VB T. V. A. | 706 739.00 | 706 739.00 | | 706 739.00 |
VC Groupe et associés | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VP Divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 556.00 | 911 556.00 | | 911 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 754 317.00 | 17 555 935.00 | 198 382.00 | 17 754 317.00 |
VW T.V.A. | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 823 831.00 | 17 823 831.00 | | 17 823 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 12.00 | | 64.00 |