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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 868.00 | 111 988.00 | 880.00 | 112 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 714.00 | 84 372.00 | 52 342.00 | 136 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 395.00 | 229 127.00 | 135 269.00 | 364 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BP En cours de production de services | 70 193.00 | | 70 193.00 | 70 193.00 |
BT Marchandises | | 8 500.00 | -8 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 708.00 | | 151 708.00 | 151 708.00 |
BZ Autres créances | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 496.00 | 2 934.00 | 5 562.00 | 8 496.00 |
CF Disponibilités | 763 121.00 | | 763 121.00 | 763 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 877.00 | 11 434.00 | 1 051 443.00 | 1 062 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 273.00 | 240 561.00 | 1 186 712.00 | 1 427 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 73 531.00 | | 73 531.00 | 73 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 674 873.00 | 597 139.00 | | 674 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 031.00 | 77 734.00 | | 97 031.00 |
DL TOTAL (I) | 947 904.00 | 850 873.00 | | 947 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 985.00 | 15 623.00 | | 8 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 830.00 | 49 845.00 | | 48 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 660.00 | 65 066.00 | | 74 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 868.00 | 151 050.00 | | 49 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 465.00 | 173 460.00 | | 55 465.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 484.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 808.00 | 456 529.00 | | 238 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 712.00 | 1 307 402.00 | | 1 186 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 407.00 | | 36 949.00 | 515 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 288.00 | 80 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 961.00 | 364 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 673.00 | 277 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 268.00 | | 24 269.00 | 288 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 129.00 | | 12 680.00 | 221 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 287.00 | 15 513.00 | 34 673.00 | 248 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 802.00 | 15 513.00 | 34 673.00 | 243 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 660.00 | 74 660.00 | | 74 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 868.00 | 49 868.00 | | 49 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
UX Autres créances clients | 151 708.00 | 151 708.00 | | 151 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 985.00 | 6 724.00 | 2 261.00 | 8 985.00 |
VI Groupe et associés | 48 830.00 | 48 830.00 | | 48 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 410.00 | 176 919.00 | 22 491.00 | 199 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 808.00 | 236 547.00 | 2 261.00 | 238 808.00 |