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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 016.00 | 381 067.00 | 22 949.00 | 404 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 556 828.00 | | 5 556 828.00 | 5 556 828.00 |
AN Terrains | 623 898.00 | | 623 898.00 | 623 898.00 |
AP Constructions | 1 419 767.00 | 1 155 474.00 | 264 293.00 | 1 419 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 414 877.00 | 4 825 177.00 | 589 699.00 | 5 414 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 403.00 | 416 106.00 | 18 297.00 | 434 403.00 |
BF Prêts | 93 547.00 | | 93 547.00 | 93 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 947 526.00 | 6 777 824.00 | 7 169 702.00 | 13 947 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 876.00 | 103 867.00 | 72 009.00 | 175 876.00 |
BN En cours de production de biens | 337 936.00 | | 337 936.00 | 337 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 299 190.00 | 1 003 062.00 | 1 296 128.00 | 2 299 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000 829.00 | 35 953.00 | 2 964 876.00 | 3 000 829.00 |
BZ Autres créances | 124 653.00 | | 124 653.00 | 124 653.00 |
CF Disponibilités | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 951 216.00 | 1 142 882.00 | 4 808 334.00 | 5 951 216.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 497.00 | | 51 497.00 | 51 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 950 238.00 | 7 920 706.00 | 12 029 532.00 | 19 950 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 548 450.00 | 1 548 450.00 | | 1 548 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 845.00 | 154 845.00 | | 154 845.00 |
DH Report à nouveau | 168 013.00 | 4 705 784.00 | | 168 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 992.00 | -4 537 770.00 | | 327 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 300.00 | 1 871 308.00 | | 2 199 300.00 |
DP Provisions pour risques | 208 646.00 | 157 498.00 | | 208 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 474 511.00 | 3 695 481.00 | | 474 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 683 157.00 | 3 852 980.00 | | 683 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 622.00 | 717 539.00 | | 1 739 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088 515.00 | 3 266 616.00 | | 3 088 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 504.00 | 399 650.00 | | 31 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 568.00 | 2 742 612.00 | | 2 992 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 758.00 | 1 090 504.00 | | 1 048 758.00 |
EA Autres dettes | 246 106.00 | 306 423.00 | | 246 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 147 073.00 | 8 523 344.00 | | 9 147 073.00 |
ED (V) | 3.00 | 24 149.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 029 532.00 | 14 271 781.00 | | 12 029 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 088 515.00 | | | 3 088 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 329 918.00 | 4 784 312.00 | 11 114 230.00 | 6 329 918.00 |
FG Production vendue services | 560.00 | 194 129.00 | 194 689.00 | 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 330 478.00 | 4 978 441.00 | 11 308 919.00 | 6 330 478.00 |
FM Production stockée | | | -618 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 959 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 825 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 106 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 486 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 135 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 349 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 533.00 | 146.00 | | 14 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 210 516.00 | 753 116.00 | | 3 210 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 225 050.00 | 753 261.00 | | 3 225 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 431 015.00 | 93 117.00 | | 3 431 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 117 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 431 015.00 | 4 210 515.00 | | 3 431 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 966.00 | -3 457 253.00 | | -205 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -310 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 184 145.00 | 18 325 805.00 | | 16 184 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 856 153.00 | 22 863 575.00 | | 15 856 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 992.00 | -4 537 770.00 | | 327 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 971 913.00 | | 17 225.00 | 13 971 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 612.00 | 13 947 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 960 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 612.00 | 7 892 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 956 344.00 | | 4 500.00 | 5 956 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 921 832.00 | | 12 725.00 | 7 921 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 736.00 | | | 93 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 693 790.00 | 125 646.00 | 41 612.00 | 6 693 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 789.00 | 6 278.00 | | 374 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 319 001.00 | 119 368.00 | 41 612.00 | 6 319 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 852 980.00 | 80 298.00 | 3 250 121.00 | 3 852 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 101 312.00 | 1 106 929.00 | 1 101 312.00 | 1 101 312.00 |
6T Sur comptes clients | 43 893.00 | | 7 940.00 | 43 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 145 205.00 | 1 106 929.00 | 1 109 252.00 | 1 145 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 998 184.00 | 1 187 227.00 | 4 359 373.00 | 4 998 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 135 730.00 | 1 148 843.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 497.00 | 13.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 210 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605 614.00 | 226 231.00 | 379 383.00 | 605 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 568.00 | 2 992 568.00 | | 2 992 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 156.00 | 363 156.00 | | 363 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 655.00 | 497 655.00 | | 497 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 106.00 | 246 106.00 | | 246 106.00 |
UP Prêts | 93 547.00 | | 93 547.00 | 93 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 2 799 934.00 | 2 799 934.00 | | 2 799 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 895.00 | 200 895.00 | | 200 895.00 |
VB T. V. A. | 44 791.00 | 44 791.00 | | 44 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739 622.00 | 1 739 622.00 | | 1 739 622.00 |
VI Groupe et associés | 2 482 901.00 | 2 482 901.00 | | 2 482 901.00 |
VP Divers | 67 870.00 | 67 870.00 | | 67 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 561.00 | 100 561.00 | | 100 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 602.00 | 3 129 866.00 | 93 736.00 | 3 223 602.00 |
VW T.V.A. | 87 386.00 | 87 386.00 | | 87 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 115 569.00 | 8 736 186.00 | 379 383.00 | 9 115 569.00 |