| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 603.00 | 9 298.00 | 2 305.00 | 11 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 361.00 | 14 244.00 | 3 118.00 | 17 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 964.00 | 23 542.00 | 5 422.00 | 28 964.00 |
BT Marchandises | 136 531.00 | | 136 531.00 | 136 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 158.00 | | 23 158.00 | 23 158.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 456 136.00 | | 456 136.00 | 456 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 610.00 | | 156 610.00 | 156 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 635.00 | | 773 635.00 | 773 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 599.00 | 23 542.00 | 779 057.00 | 802 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 138 039.00 | 138 039.00 | | 138 039.00 |
DH Report à nouveau | 31 722.00 | 512 222.00 | | 31 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 644.00 | -210 501.00 | | 46 644.00 |
DL TOTAL (I) | 722 405.00 | 945 760.00 | | 722 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 25 106.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 81.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | 5 189.00 | | 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 937.00 | 13 307.00 | | 3 937.00 |
EA Autres dettes | 51 660.00 | 12 893.00 | | 51 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 652.00 | 56 576.00 | | 56 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 057.00 | 1 002 337.00 | | 779 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 652.00 | 56 576.00 | | 56 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 25 106.00 | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
FG Production vendue services | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 666.00 | | 916 666.00 | 916 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 758 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 121.00 | | | -27 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 743.00 | 216 908.00 | | 1 091 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 099.00 | 427 409.00 | | 1 045 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 644.00 | -210 501.00 | | 46 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 283.00 | | 5 681.00 | 23 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 283.00 | | 5 681.00 | 23 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 554.00 | 988.00 | | 22 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 554.00 | 988.00 | | 22 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 173 595.00 | | 173 595.00 | 173 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 595.00 | | 173 595.00 | 173 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 595.00 | | 173 595.00 | 173 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 173 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 660.00 | 51 660.00 | | 51 660.00 |
UX Autres créances clients | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 610.00 | 156 610.00 | | 156 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 768.00 | 179 768.00 | | 179 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 652.00 | 56 652.00 | | 56 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 295.00 | 14 852.00 | | 7 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 233.00 | 11 516.00 | | 11 233.00 |
ST Autres comptes | 20 080.00 | 21 533.00 | | 20 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 970.00 | | | 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | 377.00 | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 928.00 | 15 229.00 | | 7 928.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 283.00 | 33 048.00 | | 32 283.00 |