| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 852.00 | 23 447.00 | 3 404.00 | 26 852.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 62 041.00 | 51 678.00 | 10 362.00 | 62 041.00 |
AP Constructions | 61 963.00 | 61 496.00 | 466.00 | 61 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 938.00 | 214 326.00 | 3 612.00 | 217 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 188.00 | 1 144 543.00 | 93 645.00 | 1 238 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BF Prêts | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 696.00 | 1 495 493.00 | 251 203.00 | 1 746 696.00 |
BN En cours de production de biens | 193 404.00 | | 193 404.00 | 193 404.00 |
BT Marchandises | 309 758.00 | | 309 758.00 | 309 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 448.00 | 22 778.00 | 584 670.00 | 607 448.00 |
BZ Autres créances | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
CF Disponibilités | 169 173.00 | | 169 173.00 | 169 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 418.00 | 22 916.00 | 1 337 501.00 | 1 360 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 115.00 | 1 518 409.00 | 1 588 705.00 | 3 107 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391.00 | | | 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
CU Autres participations | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
DG Autres réserves | 366 277.00 | | | 366 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
DL TOTAL (I) | 515 637.00 | | | 515 637.00 |
DP Provisions pour risques | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 491.00 | | | 312 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 299.00 | | | 389 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 685.00 | | | 305 685.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 318.00 | | | 1 065 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 705.00 | | | 1 588 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 534.00 | | | 1 022 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 421.00 | | 213 421.00 | 213 421.00 |
FD Production vendue biens | | 50.00 | 50.00 | |
FG Production vendue services | 2 598 218.00 | 312 705.00 | 2 910 923.00 | 2 598 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 640.00 | 312 755.00 | 3 124 395.00 | 2 811 640.00 |
FM Production stockée | | | 16 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 996.00 | | | 34 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 593.00 | | | -8 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 552.00 | | | -3 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 854.00 | | | 3 223 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 173.00 | | | 3 194 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 300.00 | 389 300.00 | | 389 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 947.00 | 126 947.00 | | 126 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UP Prêts | 36 425.00 | 180.00 | 36 245.00 | 36 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
UX Autres créances clients | 600 788.00 | 600 788.00 | | 600 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
VB T. V. A. | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 100.00 | 296 022.00 | 15 079.00 | 311 100.00 |
VI Groupe et associés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 137.00 | 681 675.00 | 51 463.00 | 733 137.00 |
VW T.V.A. | 96 749.00 | 96 749.00 | | 96 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 614.00 | 1 022 535.00 | 15 079.00 | 1 037 614.00 |