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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 025.00 | 76 476.00 | 89 548.00 | 166 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 057 816.00 | 3 740 484.00 | 1 317 331.00 | 5 057 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 865.00 | | 313 865.00 | 313 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 266 833.00 | 3 824 101.00 | 2 442 731.00 | 6 266 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 326.00 | | 134 326.00 | 134 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 455 092.00 | 588 184.00 | 3 866 908.00 | 4 455 092.00 |
BZ Autres créances | 439 250.00 | | 439 250.00 | 439 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CF Disponibilités | 2 498 547.00 | | 2 498 547.00 | 2 498 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 540 925.00 | 588 184.00 | 6 952 741.00 | 7 540 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 807 759.00 | 4 412 285.00 | 9 395 473.00 | 13 807 759.00 |
CU Autres participations | 659 999.00 | | 659 999.00 | 659 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 985 344.00 | | | 1 985 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 762.00 | | | 228 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 106.00 | | | 2 764 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 478 556.00 | | | 2 478 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 453.00 | | | 2 899 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 156.00 | | | 1 244 156.00 |
EA Autres dettes | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 631 366.00 | | | 6 631 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 395 473.00 | | | 9 395 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 937 181.00 | | | 5 937 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 069 300.00 | 7 507 032.00 | 13 576 332.00 | 6 069 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 069 300.00 | 7 507 032.00 | 13 576 332.00 | 6 069 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 885 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 567 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 382 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 681.00 | |
GE Autres charges | | | 27 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 556 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 403.00 | | | 135 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | | | -1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 883.00 | | | 88 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 886 761.00 | | | 13 886 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 657 998.00 | | | 13 657 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 762.00 | | | 228 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273 834.00 | | | 273 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 863 794.00 | | 815 943.00 | 5 863 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 904.00 | 6 266 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 904.00 | 5 229 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 856 067.00 | | 786 168.00 | 4 856 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 853.00 | | 29 775.00 | 954 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 765 027.00 | 308 402.00 | 249 327.00 | 3 765 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 757 887.00 | 308 402.00 | 249 327.00 | 3 757 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 454.00 | 2 899 454.00 | | 2 899 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 144 157.00 | 1 144 157.00 | | 1 144 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 866.00 | | 313 866.00 | 313 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
UX Autres créances clients | 4 455 092.00 | 4 455 092.00 | | 4 455 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 477 237.00 | 1 783 052.00 | 694 185.00 | 2 477 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 010 274.00 | | | 2 010 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 271.00 | | | 189 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 251.00 | 439 251.00 | | 439 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 231 557.00 | 4 906 928.00 | 324 629.00 | 5 231 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 631 367.00 | 5 937 182.00 | 694 185.00 | 6 631 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |