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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 534 892.00 | 5 534 892.00 | | 5 534 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 152.00 | 484 152.00 | | 484 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 026 518.00 | 6 025 769.00 | 749.00 | 6 026 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799 513.00 | 799 512.00 | | 799 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 384.00 | | 129 384.00 | 129 384.00 |
BZ Autres créances | 52 559.00 | 50 001.00 | 2 558.00 | 52 559.00 |
CF Disponibilités | 46 846.00 | | 46 846.00 | 46 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 302.00 | 849 513.00 | 178 789.00 | 1 028 302.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 303 541.00 | | 303 541.00 | 303 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 358 361.00 | 6 875 283.00 | 483 079.00 | 7 358 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 749.00 | | | 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 411 055.00 | 5 411 055.00 | | 5 411 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
DG Autres réserves | 81 958.00 | 81 958.00 | | 81 958.00 |
DH Report à nouveau | -26 587 883.00 | -26 644 742.00 | | -26 587 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 738.00 | 56 859.00 | | -43 738.00 |
DL TOTAL (I) | -21 042 140.00 | -20 998 402.00 | | -21 042 140.00 |
DP Provisions pour risques | 303 541.00 | 364 059.00 | | 303 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 541.00 | 364 059.00 | | 303 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 797 329.00 | 18 699 772.00 | | 18 797 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 910.00 | 2 394 898.00 | | 2 309 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 107 239.00 | 21 094 670.00 | | 21 107 239.00 |
ED (V) | 114 439.00 | 91 998.00 | | 114 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 079.00 | 552 324.00 | | 483 079.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 520.00 | 21 094 670.00 | | 5 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 699.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 364 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 303 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 059.00 | 527 676.00 | | 364 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 797.00 | 470 817.00 | | 407 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 738.00 | 56 859.00 | | -43 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 026 518.00 | | | 6 026 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 026 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 019 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 019 044.00 | | | 6 019 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 025 769.00 | | | 6 025 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 019 044.00 | | | 6 019 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 059.00 | 303 541.00 | 364 059.00 | 364 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 799 512.00 | | | 799 512.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849 513.00 | | | 849 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213 572.00 | -849 513.00 | 364 059.00 | 1 213 572.00 |
UG ‐ Financières | | 303 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 286 565.00 | | | 8 286 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 910.00 | 5 520.00 | | 2 309 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | 749.00 | 1.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 129 384.00 | 129 384.00 | | 129 384.00 |
VB T. V. A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 10 510 763.00 | | | 10 510 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 337.00 | | | 90 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 048.00 | 50 048.00 | | 50 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 692.00 | 182 692.00 | | 182 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 107 239.00 | 5 520.00 | | 21 107 239.00 |