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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
AP Constructions | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 472.00 | 27 200.00 | 1 271.00 | 28 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 045.00 | 28 481.00 | 39 564.00 | 68 045.00 |
BT Marchandises | 180 548.00 | | 180 548.00 | 180 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
BZ Autres créances | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CF Disponibilités | 54 658.00 | | 54 658.00 | 54 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 837.00 | | 256 837.00 | 256 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 882.00 | 28 481.00 | 296 401.00 | 324 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 127 725.00 | | | 127 725.00 |
DH Report à nouveau | -4 684.00 | | | -4 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
DL TOTAL (I) | 147 618.00 | | | 147 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 469.00 | | | 52 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 783.00 | | | 148 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 401.00 | | | 296 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 588.00 | | | 82 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 201.00 | | 522 201.00 | 522 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 201.00 | | 522 201.00 | 522 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174.00 | | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 154.00 | | | 534 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 102.00 | | | 519 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 881.00 | | 1 045.00 | 78 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 881.00 | 68 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 881.00 | 29 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 588.00 | | 1 045.00 | 40 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 110.00 | 252.00 | 11 881.00 | 40 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 110.00 | 252.00 | 11 881.00 | 40 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
UX Autres créances clients | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 294.00 | 11 568.00 | 13 727.00 | 25 294.00 |
VI Groupe et associés | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 269.00 | 21 631.00 | 638.00 | 22 269.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 314.00 | 82 588.00 | 13 727.00 | 96 314.00 |