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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799 534.00 | 717 040.00 | 82 495.00 | 799 534.00 |
AH Fonds commercial | 19 307 858.00 | | 19 307 858.00 | 19 307 858.00 |
AP Constructions | 653 056.00 | 533 062.00 | 119 994.00 | 653 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 308 592.00 | 1 671 078.00 | 637 514.00 | 2 308 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 705 146.00 | 3 591 141.00 | 1 114 005.00 | 4 705 146.00 |
AX Avances et acomptes | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 917.00 | 20 339.00 | 227 578.00 | 247 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 679 229.00 | 6 534 811.00 | 27 144 417.00 | 33 679 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 651.00 | | 270 651.00 | 270 651.00 |
BN En cours de production de biens | 211 230.00 | | 211 230.00 | 211 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319 001.00 | 85 416.00 | 2 233 585.00 | 2 319 001.00 |
BZ Autres créances | 223 808.00 | | 223 808.00 | 223 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 496 516.00 | 19 121.00 | 3 477 396.00 | 3 496 516.00 |
CF Disponibilités | 6 393 461.00 | | 6 393 461.00 | 6 393 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 954.00 | | 145 954.00 | 145 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 062 932.00 | 104 536.00 | 12 958 396.00 | 13 062 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 742 161.00 | 6 639 347.00 | 40 102 814.00 | 46 742 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227 578.00 | | | 227 578.00 |
CU Autres participations | 5 650 864.00 | | 5 650 864.00 | 5 650 864.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 900.00 | 487 900.00 | | 487 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 769 971.00 | 3 769 971.00 | | 3 769 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
DG Autres réserves | 5 737 742.00 | 5 131 825.00 | | 5 737 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 096 424.00 | 6 805 917.00 | | 12 096 424.00 |
DL TOTAL (I) | 22 140 826.00 | 16 244 402.00 | | 22 140 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 277 867.00 | 13 747 511.00 | | 12 277 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 406.00 | 1 008 740.00 | | 979 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 414.00 | 1 879 003.00 | | 1 613 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 091 300.00 | 4 249 622.00 | | 3 091 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 961 987.00 | 20 884 876.00 | | 17 961 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 102 814.00 | 37 129 278.00 | | 40 102 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 979 406.00 | | | 979 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 109 221.00 | | 45 109 221.00 | 45 109 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 109 221.00 | | 45 109 221.00 | 45 109 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 366 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 207 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 858 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 499 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 317 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 416.00 | |
GE Autres charges | | | 18 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 088 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 278 629.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 792 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 581.00 | 91 916.00 | | 13 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 581.00 | 91 916.00 | | 13 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 587.00 | 8 965.00 | | 14 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 809.00 | 60 907.00 | | 15 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 396.00 | 69 871.00 | | 30 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 815.00 | 22 044.00 | | -16 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 132 348.00 | 738 383.00 | | 1 132 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 546 567.00 | 2 918 965.00 | | 4 546 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 948 778.00 | 31 288 548.00 | | 45 948 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 852 354.00 | 24 482 632.00 | | 33 852 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 096 424.00 | 6 805 917.00 | | 12 096 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 084 501.00 | | 700 941.00 | 33 084 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 5 899 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 213.00 | 33 679 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 107 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 183.00 | 7 670 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 060 912.00 | | 46 480.00 | 20 060 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 124 421.00 | | 651 781.00 | 7 124 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 897 016.00 | | 2 679.00 | 5 897 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 921 453.00 | 659 587.00 | 66 569.00 | 5 921 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669 622.00 | 47 418.00 | | 669 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 249 680.00 | 612 169.00 | 66 569.00 | 5 249 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 948.00 | 391.00 | | 19 948.00 |
6T Sur comptes clients | 54 867.00 | 85 416.00 | 54 867.00 | 54 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 048.00 | | 928.00 | 20 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 863.00 | 85 807.00 | 55 795.00 | 94 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 863.00 | 85 807.00 | 55 795.00 | 94 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 416.00 | 54 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 414.00 | 1 613 414.00 | | 1 613 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 884 656.00 | 1 884 656.00 | | 1 884 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 832.00 | 923 832.00 | | 923 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 917.00 | 247 917.00 | | 247 917.00 |
UX Autres créances clients | 2 319 001.00 | 2 319 001.00 | | 2 319 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VC Groupe et associés | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 277 867.00 | 1 907 448.00 | 6 367 911.00 | 12 277 867.00 |
VI Groupe et associés | 979 202.00 | 979 202.00 | | 979 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 069 843.00 | | | 2 069 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 052.00 | 166 052.00 | | 166 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 766.00 | 282 766.00 | | 282 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 954.00 | 145 954.00 | | 145 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936 680.00 | 2 936 680.00 | | 2 936 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 961 987.00 | 7 591 568.00 | 6 367 911.00 | 17 961 987.00 |