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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236 399.00 | 1 214 972.00 | 21 428.00 | 1 236 399.00 |
AN Terrains | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
AP Constructions | 2 927 898.00 | 1 939 380.00 | 988 518.00 | 2 927 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 527 988.00 | 6 126 852.00 | 401 136.00 | 6 527 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 868.00 | 251 643.00 | 12 225.00 | 263 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
BF Prêts | 4 662 505.00 | | 4 662 505.00 | 4 662 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 669 438.00 | 9 532 847.00 | 6 136 592.00 | 15 669 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 670.00 | | 208 670.00 | 208 670.00 |
BN En cours de production de biens | 388 634.00 | | 388 634.00 | 388 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 419 967.00 | 12 404.00 | 407 563.00 | 419 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 999.00 | | 42 999.00 | 42 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 260.00 | 20 592.00 | 1 621 668.00 | 1 642 260.00 |
BZ Autres créances | 2 146 334.00 | | 2 146 334.00 | 2 146 334.00 |
CF Disponibilités | 41 531.00 | | 41 531.00 | 41 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 913 185.00 | 32 996.00 | 4 880 189.00 | 4 913 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 582 624.00 | 9 565 843.00 | 11 016 781.00 | 20 582 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 865 398.00 | | | 865 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DG Autres réserves | 4 092 740.00 | 4 092 740.00 | | 4 092 740.00 |
DH Report à nouveau | 2 071 712.00 | 1 891 813.00 | | 2 071 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 608.00 | 179 899.00 | | 747 608.00 |
DL TOTAL (I) | 8 424 560.00 | 7 676 952.00 | | 8 424 560.00 |
DP Provisions pour risques | 155 822.00 | 151 964.00 | | 155 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 822.00 | 151 964.00 | | 155 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 003.00 | 361 093.00 | | 670 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 427.00 | 3 264.00 | | 28 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 556.00 | 628 212.00 | | 895 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 196.00 | 679 693.00 | | 735 196.00 |
EA Autres dettes | 107 218.00 | 65 322.00 | | 107 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 399.00 | 1 737 583.00 | | 2 436 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 016 781.00 | 9 566 499.00 | | 11 016 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 972.00 | 1 734 319.00 | | 2 407 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 001 507.00 | 3 421 296.00 | 8 422 803.00 | 5 001 507.00 |
FG Production vendue services | 144 273.00 | 20 818.00 | 165 091.00 | 144 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 145 780.00 | 3 442 114.00 | 8 587 894.00 | 5 145 780.00 |
FM Production stockée | | | 360 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 084 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 948 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 183 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 946.00 | |
GE Autres charges | | | 130 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 101 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 192 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 591.00 | 2 285.00 | | 14 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 792.00 | 4 739.00 | | 14 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 792.00 | -1 739.00 | | -14 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 061.00 | | | 100 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 910.00 | 78 735.00 | | 308 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 276 068.00 | 6 790 355.00 | | 9 276 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 528 460.00 | 6 610 456.00 | | 8 528 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 608.00 | 179 899.00 | | 747 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 996 259.00 | | 1 730 103.00 | 13 996 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 024.00 | 4 662 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 46 924.00 | 15 669 438.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 17 900.00 | 9 770 535.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 974.00 | | 20 425.00 | 1 215 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 689 811.00 | | 108 623.00 | 9 689 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090 474.00 | | 1 601 054.00 | 3 090 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 324 003.00 | 213 331.00 | 4 487.00 | 9 324 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211 407.00 | 3 565.00 | | 1 211 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 112 596.00 | 209 766.00 | 4 487.00 | 8 112 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 964.00 | 39 946.00 | 36 088.00 | 151 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 548.00 | 12 404.00 | 21 548.00 | 21 548.00 |
6T Sur comptes clients | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 140.00 | 12 404.00 | 21 548.00 | 42 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 104.00 | 52 350.00 | 57 636.00 | 194 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 556.00 | 895 556.00 | | 895 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 853.00 | 448 853.00 | | 448 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 320.00 | 272 320.00 | | 272 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 218.00 | 107 218.00 | | 107 218.00 |
UP Prêts | 4 662 505.00 | 865 398.00 | | 4 662 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 550.00 | 1 617 550.00 | | 1 617 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VB T. V. A. | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
VC Groupe et associés | 2 084 002.00 | 2 084 002.00 | | 2 084 002.00 |
VI Groupe et associés | 670 003.00 | 670 003.00 | | 670 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 473 889.00 | 4 676 782.00 | 3 797 107.00 | 8 473 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 972.00 | 2 407 972.00 | | 2 407 972.00 |