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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 971.00 | 15 860.00 | 4 110.00 | 19 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 968.00 | 191 779.00 | 60 188.00 | 251 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 180.00 | 207 640.00 | 79 540.00 | 287 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
BN En cours de production de biens | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BZ Autres créances | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
CF Disponibilités | 390 670.00 | | 390 670.00 | 390 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 203.00 | | 475 203.00 | 475 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 384.00 | 207 640.00 | 554 743.00 | 762 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
DL TOTAL (I) | 299 558.00 | | | 299 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 510.00 | | | 149 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 461.00 | | | 57 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 697.00 | | | 245 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 743.00 | | | 554 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 760.00 | | | 232 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 064.00 | | 16 743.00 | 276 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 627.00 | 287 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 627.00 | 271 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 824.00 | | 16 743.00 | 260 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 630.00 | 39 287.00 | 5 277.00 | 173 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 630.00 | 39 287.00 | 5 277.00 | 173 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 683.00 | 6 805.00 | | 2 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 683.00 | 6 805.00 | | 2 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 510.00 | 149 510.00 | | 149 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 461.00 | 57 461.00 | | 57 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
UX Autres créances clients | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 741.00 | 24 804.00 | 12 937.00 | 37 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 745.00 | 31 413.00 | 5 332.00 | 36 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 698.00 | 232 761.00 | 12 937.00 | 245 698.00 |