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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 253.00 | |
AH Fonds commercial | | | 18 294.00 | |
AN Terrains | | | 69 572.00 | |
AP Constructions | | | 876 817.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 224 416.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 202 120.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 708.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 394 180.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 778 975.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 42 039.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 247 822.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 97 744.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 607 456.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 016.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 768 378.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 564 390.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 958 570.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 093 407.00 | 4 956 575.00 | | 5 093 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 135.00 | 336 832.00 | | 572 135.00 |
DK Provisions réglementées | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
DL TOTAL (I) | 5 832 240.00 | 5 460 104.00 | | 5 832 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 680 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 012.00 | 185 780.00 | | 30 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 259.00 | 168 279.00 | | 303 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 945.00 | 112 733.00 | | 190 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 976.00 | | |
EA Autres dettes | 2 115.00 | 80.00 | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 330.00 | 1 152 849.00 | | 1 126 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 958 570.00 | 6 612 953.00 | | 6 958 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 330.00 | 552 850.00 | | 126 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 942 346.00 | | 146 558.00 | 4 942 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 088 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 003 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 491.00 | | | 84 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 857 147.00 | | 146 558.00 | 4 857 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 508 369.00 | 186 355.00 | | 3 508 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 268.00 | 4 677.00 | | 59 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 449 102.00 | 181 679.00 | | 3 449 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 259.00 | 303 259.00 | | 303 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 580.00 | 59 580.00 | | 59 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 825.00 | 102 825.00 | | 102 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
UX Autres créances clients | 606 746.00 | 606 746.00 | | 606 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VB T. V. A. | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 347.00 | 631 640.00 | 708.00 | 632 347.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 330.00 | 1 126 330.00 | | 1 126 330.00 |