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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 122 941.00 | 122 941.00 | | 122 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 251.00 | 117 121.00 | 12 130.00 | 129 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 289.00 | 245 641.00 | 42 647.00 | 288 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BT Marchandises | 193 885.00 | | 193 885.00 | 193 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BZ Autres créances | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CF Disponibilités | 961 828.00 | | 961 828.00 | 961 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 561.00 | | 1 177 561.00 | 1 177 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 850.00 | 245 641.00 | 1 220 208.00 | 1 465 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 998 901.00 | 1 065 372.00 | | 998 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 671.00 | 83 529.00 | | 102 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 571.00 | 1 214 901.00 | | 1 167 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 3 568.00 | | 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 256.00 | 17 713.00 | | 13 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 718.00 | 30 338.00 | | 37 718.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 973.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 637.00 | 52 633.00 | | 52 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 208.00 | 1 267 534.00 | | 1 220 208.00 |