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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 653.00 | 16 089.00 | 2 563.00 | 18 653.00 |
AH Fonds commercial | 200 166.00 | | 200 166.00 | 200 166.00 |
AP Constructions | 1 086 373.00 | 1 040 359.00 | 46 013.00 | 1 086 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 455.00 | 276 528.00 | 72 927.00 | 349 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 401.00 | 410 954.00 | 486 447.00 | 897 401.00 |
BF Prêts | 151 075.00 | | 151 075.00 | 151 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 274.00 | | 87 274.00 | 87 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 395.00 | 1 743 929.00 | 1 046 465.00 | 2 790 395.00 |
BN En cours de production de biens | 100 664.00 | | 100 664.00 | 100 664.00 |
BT Marchandises | 7 641 102.00 | 159 056.00 | 7 482 046.00 | 7 641 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 522.00 | 43 309.00 | 1 527 213.00 | 1 570 522.00 |
BZ Autres créances | 1 399 871.00 | | 1 399 871.00 | 1 399 871.00 |
CF Disponibilités | 190 994.00 | | 190 994.00 | 190 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 983.00 | | 47 983.00 | 47 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 951 136.00 | 202 365.00 | 10 748 771.00 | 10 951 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 741 531.00 | 1 946 294.00 | 11 795 236.00 | 13 741 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 472.00 | | | 51 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 953.00 | 67 953.00 | | 67 953.00 |
DG Autres réserves | 909 228.00 | 898 320.00 | | 909 228.00 |
DH Report à nouveau | 295 534.00 | 295 534.00 | | 295 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 852.00 | 210 908.00 | | 303 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 731.00 | 2 478 879.00 | | 2 582 731.00 |
DP Provisions pour risques | 195 976.00 | 215 943.00 | | 195 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 976.00 | 215 943.00 | | 195 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 725.00 | 392 761.00 | | 324 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856 414.00 | 1 645 000.00 | | 1 856 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 749 504.00 | 7 529 528.00 | | 5 749 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 459.00 | 611 348.00 | | 643 459.00 |
EA Autres dettes | 431 815.00 | 183 594.00 | | 431 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 612.00 | 80 115.00 | | 10 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 016 530.00 | 10 442 347.00 | | 9 016 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 795 236.00 | 13 137 168.00 | | 11 795 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 783 635.00 | 10 156 639.00 | | 8 783 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 174 674.00 | 11 595.00 | 30 186 269.00 | 30 174 674.00 |
FD Production vendue biens | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
FG Production vendue services | 4 191 416.00 | | 4 191 416.00 | 4 191 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 370 928.00 | 11 595.00 | 34 382 523.00 | 34 370 928.00 |
FM Production stockée | | | -31 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 886 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 977 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 293 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 525 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 048 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 337 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 57 536.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 859.00 | 21 840.00 | | 13 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 859.00 | 21 838.00 | | 13 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 126.00 | 30 017.00 | | 35 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 126.00 | 30 017.00 | | 35 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 267.00 | -8 177.00 | | -21 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 080.00 | 5 433.00 | | 46 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 830.00 | 52 213.00 | | 105 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 969 510.00 | 33 295 854.00 | | 34 969 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 665 658.00 | 33 084 946.00 | | 34 665 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 852.00 | 210 908.00 | | 303 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 129.00 | | 57 731.00 | 2 739 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 465.00 | 238 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 465.00 | 2 790 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 818.00 | | | 218 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 424.00 | | 48 805.00 | 2 284 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 888.00 | | 8 926.00 | 235 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 694.00 | 113 236.00 | | 1 630 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 426.00 | 1 663.00 | | 14 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 268.00 | 111 573.00 | | 1 616 268.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 943.00 | 195 976.00 | 215 943.00 | 215 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 537.00 | 159 056.00 | 239 537.00 | 239 537.00 |
6T Sur comptes clients | 42 577.00 | 1 767.00 | 1 035.00 | 42 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 114.00 | 160 822.00 | 240 572.00 | 282 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 056.00 | 356 799.00 | 456 514.00 | 498 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 799.00 | 456 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 749 504.00 | 5 749 504.00 | | 5 749 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 237.00 | 276 237.00 | | 276 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 069.00 | 287 069.00 | | 287 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 815.00 | 431 815.00 | | 431 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
UP Prêts | 151 075.00 | 7 196.00 | 143 879.00 | 151 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 274.00 | | 87 274.00 | 87 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 050.00 | 1 519 050.00 | | 1 519 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 472.00 | | 51 472.00 | 51 472.00 |
VB T. V. A. | 336 664.00 | 336 664.00 | | 336 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 725.00 | 91 830.00 | 232 894.00 | 324 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 856 414.00 | 1 856 414.00 | | 1 856 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 082.00 | | | 99 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 207.00 | 1 063 207.00 | | 1 063 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 983.00 | 47 983.00 | | 47 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 725.00 | 2 974 101.00 | 282 624.00 | 3 256 725.00 |
VW T.V.A. | 65 062.00 | 65 062.00 | | 65 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 016 530.00 | 8 783 635.00 | 232 894.00 | 9 016 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224 469.00 | | | 224 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 628.00 | | | 232 628.00 |
ST Autres comptes | 892 562.00 | | | 892 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 522 696.00 | | | 522 696.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 652.00 | | | 69 652.00 |
YT Sous‐traitance | 307 584.00 | | | 307 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 570 474.00 | | | 570 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 278 550.00 | | | 278 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 759 945.00 | | | 5 759 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 835 555.00 | | | 4 835 555.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 525 944.00 | | | 2 525 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |