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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 478 188.00 | 26 034.00 | 452 153.00 | 478 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 694.00 | 393 409.00 | 32 285.00 | 425 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482 355.00 | 1 723 790.00 | 758 564.00 | 2 482 355.00 |
BF Prêts | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 452 011.00 | 2 150 423.00 | 1 301 587.00 | 3 452 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 176.00 | | 721 176.00 | 721 176.00 |
BZ Autres créances | 126 905.00 | | 126 905.00 | 126 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 047 861.00 | 3 029.00 | 3 044 832.00 | 3 047 861.00 |
CF Disponibilités | 2 146 894.00 | | 2 146 894.00 | 2 146 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 050 786.00 | 3 029.00 | 6 047 757.00 | 6 050 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 502 797.00 | 2 153 452.00 | 7 349 344.00 | 9 502 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 159 309.00 | | | 5 159 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 589.00 | | | 202 589.00 |
DL TOTAL (I) | 5 911 899.00 | | | 5 911 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 766.00 | | | 387 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 469.00 | | | 120 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 593.00 | | | 708 593.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 445.00 | | | 1 437 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 349 344.00 | | | 7 349 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 536.00 | | | 1 125 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 596 630.00 | | 3 596 630.00 | 3 596 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 596 630.00 | | 3 596 630.00 | 3 596 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 633 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 070.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 995.00 | | | 3 651 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449 405.00 | | | 3 449 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 589.00 | | | 202 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 507 525.00 | | 287 960.00 | 3 507 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 420.00 | 10 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 474.00 | 3 452 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 054.00 | 3 431 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 495 333.00 | | 275 960.00 | 3 495 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | 12 000.00 | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 408.00 | 299 070.00 | 260 054.00 | 2 111 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 219.00 | 299 070.00 | 260 054.00 | 2 104 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 470.00 | 120 470.00 | | 120 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 593.00 | 708 593.00 | | 708 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
UP Prêts | 10 535.00 | 3 335.00 | 7 200.00 | 10 535.00 |
UX Autres créances clients | 721 176.00 | 721 176.00 | | 721 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 766.00 | 75 857.00 | 311 909.00 | 387 766.00 |
VI Groupe et associés | 203 002.00 | 203 002.00 | | 203 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 905.00 | 126 905.00 | | 126 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 221.00 | 858 021.00 | 7 200.00 | 865 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 446.00 | 1 125 537.00 | 311 909.00 | 1 437 446.00 |