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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 324.00 | 14 604.00 | 5 720.00 | 20 324.00 |
AH Fonds commercial | 372 215.00 | | 372 215.00 | 372 215.00 |
AP Constructions | 326 633.00 | 252 149.00 | 74 484.00 | 326 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 429 044.00 | 1 911 038.00 | 518 006.00 | 2 429 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 455.00 | 325 714.00 | 41 741.00 | 367 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 710.00 | 2 503 504.00 | 1 048 206.00 | 3 551 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
BT Marchandises | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -787.00 | | -787.00 | -787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 873.00 | 198 989.00 | 1 221 884.00 | 1 420 873.00 |
BZ Autres créances | 471 070.00 | | 471 070.00 | 471 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 209 924.00 | | 209 924.00 | 209 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 933.00 | | 36 933.00 | 36 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 217.00 | 198 989.00 | 1 957 228.00 | 2 156 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 707 927.00 | 2 702 493.00 | 3 005 433.00 | 5 707 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 954 662.00 | | | 954 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 458.00 | | | 47 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 120.00 | | | 1 145 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 216.00 | | | 849 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 533.00 | | | 519 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 361.00 | | | 466 361.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 314.00 | | | 1 860 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 433.00 | | | 3 005 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 546.00 | | | 1 149 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 889.00 | | 253 889.00 | 253 889.00 |
FG Production vendue services | 5 180 871.00 | | 5 180 871.00 | 5 180 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 434 760.00 | | 5 434 760.00 | 5 434 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 512 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 632.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 482 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 545 869.00 | | | 5 545 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 498 412.00 | | | 5 498 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 458.00 | | | 47 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 085 877.00 | | | 1 085 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 885 041.00 | | 63 671.00 | 3 885 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 003.00 | 3 551 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397 003.00 | 3 123 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 539.00 | | | 392 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 456 463.00 | | 63 671.00 | 3 456 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545 057.00 | 292 356.00 | 333 909.00 | 2 545 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 314.00 | 4 290.00 | | 10 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534 743.00 | 288 066.00 | 333 909.00 | 2 534 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 533.00 | 519 533.00 | | 519 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 376.00 | 142 376.00 | | 142 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 685.00 | 110 685.00 | | 110 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 241.00 | 1 184 241.00 | | 1 184 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 632.00 | | 236 632.00 | 236 632.00 |
VB T. V. A. | 89 430.00 | 89 430.00 | | 89 430.00 |
VC Groupe et associés | 278 884.00 | 278 884.00 | | 278 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 216.00 | 138 449.00 | 710 767.00 | 849 216.00 |
VI Groupe et associés | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 739.00 | | | 236 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 566.00 | 91 566.00 | | 91 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -787.00 | -787.00 | | -787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 128.00 | 1 691 457.00 | 272 672.00 | 1 964 128.00 |
VW T.V.A. | 196 016.00 | 196 016.00 | | 196 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 314.00 | 1 149 546.00 | 710 767.00 | 1 860 314.00 |