| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 966.00 | 47 094.00 | 3 872.00 | 50 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 305.00 | 243 984.00 | 1 322.00 | 245 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 597.00 | 305 817.00 | 114 781.00 | 420 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 398.00 | 7 246.00 | 149 152.00 | 156 398.00 |
BN En cours de production de biens | 58 407.00 | | 58 407.00 | 58 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 467.00 | 14 000.00 | 1 291 467.00 | 1 305 467.00 |
BZ Autres créances | 112 243.00 | | 112 243.00 | 112 243.00 |
CF Disponibilités | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 813.00 | 21 246.00 | 1 623 567.00 | 1 644 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 411.00 | 327 063.00 | 1 738 348.00 | 2 065 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 34 689.00 | 26 531.00 | | 34 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 777.00 | 48 158.00 | | 67 777.00 |
DL TOTAL (I) | 267 466.00 | 239 689.00 | | 267 466.00 |
DP Provisions pour risques | 57 696.00 | 60 371.00 | | 57 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 974.00 | 37 047.00 | | 31 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 670.00 | 97 418.00 | | 89 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375.00 | 330.00 | | 1 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 372.00 | 600 875.00 | | 1 098 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 472.00 | 250 527.00 | | 237 472.00 |
EA Autres dettes | 3 993.00 | 93 818.00 | | 3 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 212.00 | 945 550.00 | | 1 381 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 348.00 | 1 282 658.00 | | 1 738 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 686.00 | | 931.00 | 444 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 020.00 | 420 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 020.00 | 296 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 209.00 | | | 106 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 359.00 | | 931.00 | 320 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 627.00 | 3 209.00 | 25 020.00 | 327 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 888.00 | 3 209.00 | 25 020.00 | 312 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 418.00 | 20 470.00 | 28 218.00 | 97 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 418.00 | 20 470.00 | 28 218.00 | 97 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 470.00 | 28 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 372.00 | 1 098 372.00 | | 1 098 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 993.00 | 43 993.00 | | 43 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 467.00 | 1 305 467.00 | | 1 305 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VP Divers | 112 244.00 | 112 244.00 | | 112 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 472.00 | 237 472.00 | | 237 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 467.00 | 1 421 539.00 | 6 928.00 | 1 428 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 212.00 | 1 381 212.00 | | 1 381 212.00 |