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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 864.00 | 190 470.00 | 35 393.00 | 225 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 922.00 | 277 300.00 | 25 622.00 | 302 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 920.00 | 471 784.00 | 62 136.00 | 533 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 780.00 | | 64 780.00 | 64 780.00 |
BN En cours de production de biens | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 869.00 | 47 946.00 | 315 923.00 | 363 869.00 |
BZ Autres créances | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
CF Disponibilités | 1 549 018.00 | | 1 549 018.00 | 1 549 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 959.00 | 47 946.00 | 1 977 013.00 | 2 024 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 879.00 | 519 730.00 | 2 039 149.00 | 2 558 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 217 719.00 | 177 535.00 | | 217 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 232.00 | 40 184.00 | | 201 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 930.00 | 2 773.00 | | 1 930.00 |
DL TOTAL (I) | 970 882.00 | 770 493.00 | | 970 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 224.00 | 312 746.00 | | 275 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 999.00 | 100 481.00 | | 101 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 957.00 | 248 396.00 | | 251 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 826.00 | 227 773.00 | | 304 826.00 |
EA Autres dettes | 9 450.00 | 4 691.00 | | 9 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 812.00 | 157 555.00 | | 124 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 268.00 | 1 051 642.00 | | 1 068 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 149.00 | 1 822 134.00 | | 2 039 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 505.00 | | 34 415.00 | 499 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 371.00 | | 34 415.00 | 494 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 384.00 | 22 400.00 | | 449 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 371.00 | 22 400.00 | | 445 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 957.00 | 251 957.00 | | 251 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 826.00 | 304 826.00 | | 304 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 449.00 | 111 449.00 | | 111 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 812.00 | 124 812.00 | | 124 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 363 869.00 | 363 869.00 | | 363 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 224.00 | 64 125.00 | 211 100.00 | 275 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 801.00 | 404 680.00 | 1 121.00 | 405 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 268.00 | 857 168.00 | 211 100.00 | 1 068 268.00 |