| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 195 134.00 | | 195 134.00 | 195 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
AN Terrains | 79 202.00 | | 79 202.00 | 79 202.00 |
AP Constructions | 1 477 347.00 | 997 578.00 | 479 768.00 | 1 477 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 386.00 | 70 437.00 | 8 948.00 | 79 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 997.00 | 1 135 482.00 | 23 514.00 | 1 158 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
BF Prêts | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 606.00 | 2 214 005.00 | 814 601.00 | 3 028 606.00 |
BT Marchandises | 44 939.00 | | 44 939.00 | 44 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 292.00 | 60.00 | 438 232.00 | 438 292.00 |
BZ Autres créances | 704 651.00 | 306 037.00 | 398 614.00 | 704 651.00 |
CF Disponibilités | 1 000 713.00 | | 1 000 713.00 | 1 000 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 505.00 | 306 097.00 | 1 888 408.00 | 2 194 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 112.00 | 2 520 102.00 | 2 703 009.00 | 5 223 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | 1 000.00 | 510.00 | 1 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 326 903.00 | 1 544 759.00 | | 1 326 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 907.00 | -167 856.00 | | 173 907.00 |
DK Provisions réglementées | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 249.00 | 1 420 903.00 | | 1 559 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 347.00 | 5 227.00 | | 7 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 347.00 | 5 227.00 | | 7 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 362.00 | 134 728.00 | | 86 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 792.00 | 4 709.00 | | 54 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 674.00 | 541 961.00 | | 720 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 583.00 | 233 703.00 | | 234 583.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 4 544.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 412.00 | 919 647.00 | | 1 136 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 009.00 | 2 345 777.00 | | 2 703 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 107.00 | 833 512.00 | | 1 099 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 988 307.00 | | 5 988 307.00 | 5 988 307.00 |
FD Production vendue biens | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
FG Production vendue services | 492 205.00 | | 492 205.00 | 492 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 483 299.00 | | 6 483 299.00 | 6 483 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 531 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 148 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 347.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 277 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 439.00 | 6 808.00 | | 14 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 439.00 | 6 808.00 | | 14 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 439.00 | -6 808.00 | | -14 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 791.00 | 55 239.00 | | 62 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 531 174.00 | 4 827 463.00 | | 6 531 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 357 267.00 | 4 995 319.00 | | 6 357 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 907.00 | -167 856.00 | | 173 907.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 964.00 | 8 143.00 | | 5 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 096 896.00 | | 45 009.00 | 3 096 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 8 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 298.00 | 3 028 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 318.00 | 2 815 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 640.00 | | | 204 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 883 219.00 | | 45 009.00 | 2 883 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189 764.00 | 132 715.00 | 109 473.00 | 2 189 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 259.00 | 132 715.00 | 109 473.00 | 2 180 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 980.00 | | 980.00 | 1 980.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 439.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 227.00 | 2 120.00 | | 5 227.00 |
6T Sur comptes clients | | 60.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 306 038.00 | | | 306 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 018.00 | 60.00 | 980.00 | 308 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 245.00 | 16 619.00 | 980.00 | 313 245.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 674.00 | 720 674.00 | | 720 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 223.00 | 60 223.00 | | 60 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 438 213.00 | 438 213.00 | | 438 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 96 626.00 | 96 626.00 | | 96 626.00 |
VC Groupe et associés | 457 614.00 | 457 614.00 | | 457 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 363.00 | 49 057.00 | 37 305.00 | 86 363.00 |
VI Groupe et associés | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 807.00 | | | 47 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 079.00 | 148 079.00 | | 148 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 620.00 | 1 151 620.00 | | 1 151 620.00 |
VW T.V.A. | 78 023.00 | 78 023.00 | | 78 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 413.00 | 1 099 107.00 | 37 305.00 | 1 136 413.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |