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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 150.00 | 37 519.00 | 16 631.00 | 54 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 397.00 | | 292 397.00 | 292 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 017.00 | 211 055.00 | 90 962.00 | 302 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 639.00 | | 49 639.00 | 49 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 098.00 | 248 574.00 | 452 524.00 | 701 098.00 |
BP En cours de production de services | 81 657.00 | | 81 657.00 | 81 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 287.00 | 212 490.00 | 649 797.00 | 862 287.00 |
BZ Autres créances | 38 239.00 | | 38 239.00 | 38 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 237.00 | | 261 237.00 | 261 237.00 |
CF Disponibilités | 796 040.00 | | 796 040.00 | 796 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 420.00 | 212 490.00 | 1 869 930.00 | 2 082 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 518.00 | 461 064.00 | 2 322 454.00 | 2 783 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 971 282.00 | 869 701.00 | | 971 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 365.00 | 170 431.00 | | 183 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 247.00 | 1 376 732.00 | | 1 491 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 577.00 | 31 876.00 | | 23 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 272.00 | 117 443.00 | | 61 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 524.00 | 391 461.00 | | 370 524.00 |
EA Autres dettes | 341 484.00 | 321 126.00 | | 341 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 350.00 | 38 200.00 | | 34 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 207.00 | 900 106.00 | | 831 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 454.00 | 2 276 839.00 | | 2 322 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 670.00 | 876 537.00 | | 817 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 147 894.00 | | 2 147 894.00 | 2 147 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 894.00 | | 2 147 894.00 | 2 147 894.00 |
FM Production stockée | | | 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 831.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 000.00 | 4 907.00 | | 14 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 924.00 | 56 929.00 | | 66 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 869.00 | 2 158 565.00 | | 2 220 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 504.00 | 1 988 134.00 | | 2 037 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 365.00 | 170 431.00 | | 183 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 708.00 | | 83 308.00 | 636 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 376.00 | 52 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 919.00 | 701 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 543.00 | 302 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 299.00 | | 17 248.00 | 329 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 499.00 | | 66 061.00 | 245 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 910.00 | | | 61 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 250.00 | 31 537.00 | 9 213.00 | 226 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 976.00 | 3 543.00 | | 33 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 274.00 | 27 994.00 | 9 213.00 | 192 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205 220.00 | 50 821.00 | 43 551.00 | 205 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 220.00 | 50 821.00 | 43 551.00 | 205 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 220.00 | 50 821.00 | 43 551.00 | 205 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 821.00 | 43 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 272.00 | 61 272.00 | | 61 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 419.00 | 123 419.00 | | 123 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 853.00 | 82 853.00 | | 82 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 484.00 | 341 484.00 | | 341 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 547 096.00 | 547 096.00 | | 547 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 191.00 | 315 191.00 | | 315 191.00 |
VB T. V. A. | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 569.00 | 10 033.00 | 13 536.00 | 23 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 382.00 | 946 382.00 | | 946 382.00 |
VW T.V.A. | 136 567.00 | 136 567.00 | | 136 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 207.00 | 817 670.00 | 13 536.00 | 831 207.00 |