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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AN Terrains | 24 080.00 | 12 646.00 | 11 434.00 | 24 080.00 |
AP Constructions | 246 304.00 | 117 733.00 | 128 570.00 | 246 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 530.00 | 251 814.00 | 29 716.00 | 281 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 080.00 | 168 032.00 | 5 048.00 | 173 080.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 823.00 | 581 859.00 | 264 964.00 | 846 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 070.00 | | 57 070.00 | 57 070.00 |
BN En cours de production de biens | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 087.00 | | 308 087.00 | 308 087.00 |
BZ Autres créances | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 893.00 | 1 195.00 | 90 698.00 | 91 893.00 |
CF Disponibilités | 578 690.00 | | 578 690.00 | 578 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 764.00 | 1 195.00 | 1 076 569.00 | 1 077 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 587.00 | 583 054.00 | 1 341 533.00 | 1 924 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 589.00 | | 30 589.00 | 30 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 785 192.00 | 817 520.00 | | 785 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 105.00 | 2 672.00 | | 99 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 459.00 | 4 918.00 | | 2 459.00 |
DL TOTAL (I) | 959 906.00 | 898 260.00 | | 959 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 058.00 | 321 882.00 | | 215 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 418.00 | 42 418.00 | | 19 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 182.00 | 66 111.00 | | 71 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 969.00 | 61 439.00 | | 75 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 627.00 | 491 851.00 | | 381 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 533.00 | 1 390 110.00 | | 1 341 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 171.00 | 276 792.00 | | 225 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 188.00 | | 21 814.00 | 845 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 766.00 | 31 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 503.00 | 16 676.00 | 846 823.00 | 3 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 503.00 | 15 911.00 | 724 993.00 | 3 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 327.00 | | | 90 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 592.00 | | 21 814.00 | 722 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 647.00 | 25 122.00 | 15 911.00 | 572 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 014.00 | 25 122.00 | 15 911.00 | 541 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 553.00 | 1 126.00 | 484.00 | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553.00 | 1 126.00 | 484.00 | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553.00 | 1 126.00 | 484.00 | 553.00 |
UG ‐ Financières | | 1 125.00 | 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 182.00 | 71 182.00 | | 71 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 308 087.00 | 308 087.00 | | 308 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 058.00 | 62 602.00 | 152 456.00 | 215 058.00 |
VI Groupe et associés | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 824.00 | | | 106 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 095.00 | 326 181.00 | 916.00 | 327 095.00 |
VW T.V.A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 627.00 | 229 171.00 | 152 456.00 | 381 627.00 |