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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 217.00 | 6 164.00 | 53.00 | 6 217.00 |
AH Fonds commercial | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 410.00 | 66 435.00 | 1 975.00 | 68 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 370.00 | 90 874.00 | 13 496.00 | 104 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 770.00 | 163 473.00 | 30 297.00 | 193 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 051.00 | | 80 051.00 | 80 051.00 |
BN En cours de production de biens | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 348.00 | | 360 348.00 | 360 348.00 |
BZ Autres créances | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CF Disponibilités | 281 367.00 | | 281 367.00 | 281 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 029.00 | | 747 029.00 | 747 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 799.00 | 163 473.00 | 777 326.00 | 940 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 121.00 | | | 98 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 121 685.00 | | | 121 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 932.00 | | | 148 932.00 |
DL TOTAL (I) | 354 464.00 | | | 354 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 907.00 | | | 127 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | | | 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 046.00 | | | 112 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 233.00 | | | 174 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 862.00 | | | 422 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 326.00 | | | 777 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 391.00 | | | 316 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 032.00 | | 4 738.00 | 189 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 276.00 | | 304.00 | 8 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 398.00 | | 4 382.00 | 168 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 358.00 | | 52.00 | 12 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 882.00 | 5 592.00 | | 157 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 913.00 | 251.00 | | 5 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 968.00 | 5 341.00 | | 151 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 046.00 | 112 046.00 | | 112 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 228.00 | 48 228.00 | | 48 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
UX Autres créances clients | 360 348.00 | 360 348.00 | | 360 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 907.00 | 29 786.00 | 98 121.00 | 127 907.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 322.00 | 374 744.00 | 9 578.00 | 384 322.00 |
VW T.V.A. | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 512.00 | 316 391.00 | 98 121.00 | 414 512.00 |