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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 353.00 | 296 558.00 | 215 794.00 | 512 353.00 |
AH Fonds commercial | 776 244.00 | | 776 244.00 | 776 244.00 |
AN Terrains | 337 925.00 | 71 922.00 | 266 003.00 | 337 925.00 |
AP Constructions | 3 040 669.00 | 2 465 988.00 | 574 680.00 | 3 040 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 845 872.00 | 10 940 797.00 | 2 905 075.00 | 13 845 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 422.00 | 400 348.00 | 76 074.00 | 476 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 417.00 | 52 323.00 | 94 094.00 | 146 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 200 905.00 | 14 227 938.00 | 4 972 967.00 | 19 200 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 734 127.00 | 157 092.00 | 2 577 035.00 | 2 734 127.00 |
BN En cours de production de biens | 2 624 199.00 | | 2 624 199.00 | 2 624 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 342.00 | | 117 342.00 | 117 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 550.00 | 1 647.00 | 1 584 902.00 | 1 586 550.00 |
BZ Autres créances | 464 210.00 | | 464 210.00 | 464 210.00 |
CF Disponibilités | 967 014.00 | | 967 014.00 | 967 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 546 695.00 | 158 739.00 | 8 387 956.00 | 8 546 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 747 601.00 | 14 386 677.00 | 13 360 923.00 | 27 747 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 866 578.00 | 4 319 087.00 | | 4 866 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 773.00 | 1 147 760.00 | | 971 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 426.00 | 56 306.00 | | 82 426.00 |
DK Provisions réglementées | 450 754.00 | 443 055.00 | | 450 754.00 |
DL TOTAL (I) | 9 236 533.00 | 8 831 209.00 | | 9 236 533.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 81 547.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 81 547.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 318.00 | 2 042 580.00 | | 1 568 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 643.00 | 2 986 729.00 | | 1 459 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 852.00 | 1 390 713.00 | | 1 082 852.00 |
EA Autres dettes | 2 829.00 | 797.00 | | 2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 114 390.00 | 6 421 570.00 | | 4 114 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 360 923.00 | 15 334 327.00 | | 13 360 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 080 115.00 | 12 092 989.00 | 20 173 104.00 | 8 080 115.00 |
FG Production vendue services | 27 801.00 | 3 952.00 | 31 754.00 | 27 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 107 917.00 | 5 411 240.00 | 20 204 859.00 | 8 107 917.00 |
FM Production stockée | | | 180 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 572 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 597 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 284 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 452 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 397 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 177 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 725.00 | 514.00 | | 3 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 180.00 | 161 276.00 | | 170 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 746.00 | 31 852.00 | | 25 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 652.00 | 193 642.00 | | 199 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 40 860.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 000.00 | 149 700.00 | | 155 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 266.00 | 35 240.00 | | 78 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 266.00 | 225 801.00 | | 234 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 614.00 | -32 158.00 | | -34 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 671.00 | 164 646.00 | | 86 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 187.00 | 421 993.00 | | 259 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 772 608.00 | 19 779 986.00 | | 20 772 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 800 834.00 | 18 632 226.00 | | 19 800 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 773.00 | 1 147 760.00 | | 971 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 350 274.00 | 364 292.00 | | 350 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 935 823.00 | | 1 136 855.00 | 19 935 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 784.00 | 1 642 988.00 | 19 200 906.00 | 228 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 055.00 | 1 288 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 228 784.00 | 1 628 933.00 | 17 847 308.00 | 228 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 648.00 | | 230 006.00 | 1 072 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 798 175.00 | | 906 851.00 | 18 798 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 146 418.00 | | | 146 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 951 420.00 | 867 183.00 | 1 642 988.00 | 14 951 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 626.00 | 18 987.00 | 14 055.00 | 291 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 659 794.00 | 848 196.00 | 1 628 933.00 | 14 659 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 443 055.00 | 33 446.00 | 25 747.00 | 443 055.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 547.00 | 10 000.00 | 81 547.00 | 81 547.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 323.00 | | | 52 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 457.00 | 157 092.00 | 56 457.00 | 56 457.00 |
6T Sur comptes clients | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 428.00 | 157 092.00 | 56 457.00 | 110 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 030.00 | 200 539.00 | 163 752.00 | 635 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 092.00 | 138 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 446.00 | 25 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 643.00 | 1 459 643.00 | | 1 459 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 722.00 | 675 722.00 | | 675 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 507.00 | 379 507.00 | | 379 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 609.00 | 1 581 609.00 | | 1 581 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VB T. V. A. | 134 590.00 | 134 590.00 | | 134 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 981.00 | 522 391.00 | 1 043 590.00 | 1 565 981.00 |
VI Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 602.00 | | | 473 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 921.00 | 138 921.00 | | 138 921.00 |
VP Divers | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 121.00 | 156 121.00 | | 156 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 011.00 | 2 104 011.00 | 65 000.00 | 2 169 011.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 114 391.00 | 3 070 801.00 | 1 043 590.00 | 4 114 391.00 |