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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 903.00 | 387 586.00 | 136 316.00 | 523 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 172.00 | 204 849.00 | 28 323.00 | 233 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 263.00 | 592 435.00 | 187 828.00 | 780 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
BN En cours de production de biens | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 249.00 | | 291 249.00 | 291 249.00 |
BZ Autres créances | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CF Disponibilités | 704 065.00 | | 704 065.00 | 704 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 867.00 | | 1 019 867.00 | 1 019 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 130.00 | 592 435.00 | 1 207 695.00 | 1 800 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
DG Autres réserves | 663 125.00 | 626 707.00 | | 663 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 988.00 | 86 418.00 | | 91 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 662.00 | | |
DL TOTAL (I) | 797 034.00 | 757 708.00 | | 797 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 291.00 | 428 683.00 | | 115 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 979.00 | 109 974.00 | | 126 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 391.00 | 225 004.00 | | 168 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 661.00 | 763 662.00 | | 410 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 695.00 | 1 521 369.00 | | 1 207 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 969.00 | 763 662.00 | | 346 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 162.00 | | 470.00 | 275 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 232.00 | | 470.00 | 252 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 722.00 | 42 558.00 | | 143 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 592.00 | 42 558.00 | | 142 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 55 785.00 | 55 785.00 | | 55 785.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 279.00 | 64 279.00 | | 64 279.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 102.00 | | | 44 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 620.00 | | | 153 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 918.00 | 60 918.00 | | 60 918.00 |
VW T.V.A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 074.00 | 138 074.00 | | 138 074.00 |