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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 547.00 | 4 721.00 | 39 826.00 | 44 547.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 3 806.00 | 924.00 | 2 882.00 | 3 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 876.00 | 125 316.00 | 68 560.00 | 193 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 722.00 | 161 550.00 | 23 172.00 | 184 722.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 843.00 | 292 510.00 | 135 333.00 | 427 843.00 |
BN En cours de production de biens | 68 337.00 | | 68 337.00 | 68 337.00 |
BT Marchandises | 267 223.00 | 11 913.00 | 255 310.00 | 267 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 079.00 | | 484 079.00 | 484 079.00 |
BZ Autres créances | 42 017.00 | | 42 017.00 | 42 017.00 |
CF Disponibilités | 327 755.00 | | 327 755.00 | 327 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 199.00 | 11 913.00 | 1 188 286.00 | 1 200 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 042.00 | 304 423.00 | 1 323 620.00 | 1 628 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 317 012.00 | 317 012.00 | | 317 012.00 |
DH Report à nouveau | 335 938.00 | 328 707.00 | | 335 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 722.00 | 67 881.00 | | -35 722.00 |
DL TOTAL (I) | 727 229.00 | 823 601.00 | | 727 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 905.00 | 423 457.00 | | 350 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 485.00 | 193 198.00 | | 245 485.00 |
EA Autres dettes | | 3 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 391.00 | 623 815.00 | | 596 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 620.00 | 1 447 416.00 | | 1 323 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 391.00 | 623 815.00 | | 596 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 307 472.00 | | 2 307 472.00 | 2 307 472.00 |
FG Production vendue services | 1 132 641.00 | 1 324.00 | 1 133 965.00 | 1 132 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 440 113.00 | 1 324.00 | 3 441 436.00 | 3 440 113.00 |
FM Production stockée | | | -13 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 913.00 | |
GE Autres charges | | | 2 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 558 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 4 010.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 4 010.00 | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | 3 920.00 | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 143.00 | 3 144 585.00 | | 3 523 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 865.00 | 3 076 704.00 | | 3 558 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 722.00 | 67 881.00 | | -35 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 403.00 | | 86 054.00 | 429 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 614.00 | 427 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 614.00 | 382 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 003.00 | | 28 544.00 | 16 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 508.00 | | 57 510.00 | 412 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 773.00 | 17 350.00 | 42 614.00 | 317 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | 1 401.00 | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 453.00 | 15 950.00 | 42 614.00 | 314 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 905.00 | 350 905.00 | | 350 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 485.00 | 245 485.00 | | 245 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
UX Autres créances clients | 484 079.00 | 484 079.00 | | 484 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 777.00 | 536 885.00 | 893.00 | 537 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 391.00 | 596 391.00 | | 596 391.00 |